TERRA MAP S.R.L.
CUI: 36217664
J14/258/2016
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36217664
Cod înmatriculare
J14/258/2016
EUID
ROONRC.J14/258/2016
Data înmatriculării
2016-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, KOSSUTH LAJOS, 1, 2, B, 2, 520008
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
KOSSUTH LAJOS
Număr:
1
Bloc:
2
Scară:
B
Apartament:
2
Cod poștal:
520008
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226.269 RON | 226.274 RON | 110.415 RON | 113.691 RON | 115.859 RON | 218.572 RON | 71.092 RON | 147.480 RON | 210.329 RON | 8.243 RON | 0 RON | 34.369 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 281.595 RON | 288.366 RON | 165.852 RON | 119.787 RON | 122.514 RON | 366.202 RON | 140.121 RON | 226.081 RON | 330.116 RON | 36.086 RON | 0 RON | 19.875 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 277.864 RON | 277.960 RON | 190.425 RON | 84.756 RON | 87.535 RON | 504.464 RON | 131.373 RON | 373.091 RON | 414.873 RON | 89.591 RON | 1.582 RON | 63.341 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 294.300 RON | 294.364 RON | 209.614 RON | 82.057 RON | 84.750 RON | 376.935 RON | 249.061 RON | 127.874 RON | 233.771 RON | 143.164 RON | 7.069 RON | 67.032 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 290.812 RON | 290.812 RON | 228.419 RON | 59.485 RON | 62.393 RON | 509.213 RON | 217.594 RON | 291.619 RON | 293.257 RON | 215.956 RON | 7.069 RON | 222.119 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 343.692 RON | 343.859 RON | 265.946 RON | 74.475 RON | 77.913 RON | 373.268 RON | 154.618 RON | 218.650 RON | 87.732 RON | 285.536 RON | 0 RON | 98.434 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 306.585 RON | 306.639 RON | 236.563 RON | 66.877 RON | 70.076 RON | 407.977 RON | 161.633 RON | 246.344 RON | 154.609 RON | 253.368 RON | 0 RON | 92.084 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY ISTVÁN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
306,6 K RON
Rezultat Net 2025
66,9 K RON
Total Active 2025
408,0 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,3 K RON | 281,6 K RON | 277,9 K RON | 294,3 K RON | 290,8 K RON | 343,7 K RON | 306,6 K RON |
| Venituri totale | 226,3 K RON | 288,4 K RON | 278,0 K RON | 294,4 K RON | 290,8 K RON | 343,9 K RON | 306,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,4 K RON | 165,9 K RON | 190,4 K RON | 209,6 K RON | 228,4 K RON | 265,9 K RON | 236,6 K RON |
| Rezultat net | 113,7 K RON | 119,8 K RON | 84,8 K RON | 82,1 K RON | 59,5 K RON | 74,5 K RON | 66,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 342,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161,6 K RON (39.6%)
Active circulante246,3 K RON (60.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe92,1 K RON
Numerar154,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,33 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,9%
Marjă netă
21,8%
ROA
16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,2 K RON | 218,6 K RON | 3,8% |
| 2020 | 36,1 K RON | 366,2 K RON | 9,9% |
| 2021 | 89,6 K RON | 504,5 K RON | 17,8% |
| 2022 | 143,2 K RON | 376,9 K RON | 38,0% |
| 2023 | 216,0 K RON | 509,2 K RON | 42,4% |
| 2024 | 285,5 K RON | 373,3 K RON | 76,5% |
| 2025 | 253,4 K RON | 408,0 K RON | 62,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,3 K RON | 281,6 K RON | 277,9 K RON | 294,3 K RON | 290,8 K RON | 343,7 K RON | 306,6 K RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | 113,7 K RON | 119,8 K RON | 84,8 K RON | 82,1 K RON | 59,5 K RON | 74,5 K RON | 66,9 K RON | ▼ 10,2% |
| Total active | 218,6 K RON | 366,2 K RON | 504,5 K RON | 376,9 K RON | 509,2 K RON | 373,3 K RON | 408,0 K RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 210,3 K RON | 330,1 K RON | 414,9 K RON | 233,8 K RON | 293,3 K RON | 87,7 K RON | 154,6 K RON | ▲ 76,2% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 36,1 K RON | 89,6 K RON | 143,2 K RON | 216,0 K RON | 285,5 K RON | 253,4 K RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 17,89 | 6,27 | 4,16 | 0,89 | 1,35 | 0,77 | 0,97 | ▲ 27,0% |
| Marjă netă (%) | 50,25 | 42,54 | 30,50 | 27,88 | 20,45 | 21,67 | 21,81 | ▲ 0,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 70 | 77 | 68 | 65 | ▼ 4,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.