RED ROCK MARINE S.R.L.
CUI: 37776010
J14/320/2017
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37776010
Cod înmatriculare
J14/320/2017
EUID
ROONRC.J14/320/2017
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, 1 DECEMBRIE 1918, 33-37
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
33-37
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 755.976 RON | 759.014 RON | 725.970 RON | 26.234 RON | 33.044 RON | 227.169 RON | 35.106 RON | 192.063 RON | 137.272 RON | 89.897 RON | 0 RON | 67.357 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.035.623 RON | 1.036.873 RON | 972.182 RON | 56.931 RON | 64.691 RON | 299.768 RON | 89.606 RON | 210.162 RON | 194.203 RON | 125.552 RON | 0 RON | 29.579 RON | 0 RON | 19.987 RON | 7 |
| 2021 | 1.418.994 RON | 1.440.044 RON | 1.347.480 RON | 82.766 RON | 92.564 RON | 457.461 RON | 205.974 RON | 251.487 RON | 276.969 RON | 210.495 RON | 0 RON | 59.017 RON | 0 RON | 30.003 RON | 11 |
| 2022 | 2.019.394 RON | 2.039.104 RON | 1.911.194 RON | 112.442 RON | 127.910 RON | 565.596 RON | 161.574 RON | 404.022 RON | 389.411 RON | 177.929 RON | 4.675 RON | 181.005 RON | 0 RON | 1.744 RON | 13 |
| 2023 | 1.703.297 RON | 1.707.665 RON | 1.710.275 RON | −14.091 RON | −2.610 RON | 550.021 RON | 97.306 RON | 452.715 RON | 375.320 RON | 186.944 RON | 0 RON | 155.635 RON | 0 RON | 12.243 RON | 8 |
| 2024 | 1.526.180 RON | 1.527.607 RON | 1.411.864 RON | 93.787 RON | 115.743 RON | 550.552 RON | 59.291 RON | 491.261 RON | 468.980 RON | 97.086 RON | 0 RON | 213.168 RON | 0 RON | 15.514 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEBESTYÉN CSABA
administrator
Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,53 M RON
Rezultat Net 2024
93,8 K RON
Total Active 2024
550,6 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 756,0 K RON | 1,04 M RON | 1,42 M RON | 2,02 M RON | 1,70 M RON | 1,53 M RON |
| Venituri totale | 759,0 K RON | 1,04 M RON | 1,44 M RON | 2,04 M RON | 1,71 M RON | 1,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 726,0 K RON | 972,2 K RON | 1,35 M RON | 1,91 M RON | 1,71 M RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 56,9 K RON | 82,8 K RON | 112,4 K RON | −14,1 K RON | 93,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,3 K RON (10.8%)
Active circulante491,3 K RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe213,2 K RON
Numerar278,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,16 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,2%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,9 K RON | 227,2 K RON | 39,6% |
| 2020 | 125,6 K RON | 299,8 K RON | 41,9% |
| 2021 | 210,5 K RON | 457,5 K RON | 46,0% |
| 2022 | 177,9 K RON | 565,6 K RON | 31,5% |
| 2023 | 186,9 K RON | 550,0 K RON | 34,0% |
| 2024 | 97,1 K RON | 550,6 K RON | 17,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 756,0 K RON | 1,04 M RON | 1,42 M RON | 2,02 M RON | 1,70 M RON | 1,53 M RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 56,9 K RON | 82,8 K RON | 112,4 K RON | −14,1 K RON | 93,8 K RON | ▲ 765,6% |
| Total active | 227,2 K RON | 299,8 K RON | 457,5 K RON | 565,6 K RON | 550,0 K RON | 550,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 137,3 K RON | 194,2 K RON | 277,0 K RON | 389,4 K RON | 375,3 K RON | 469,0 K RON | ▲ 25,0% |
| Datorii totale | 89,9 K RON | 125,6 K RON | 210,5 K RON | 177,9 K RON | 186,9 K RON | 97,1 K RON | ▼ 48,1% |
| Lichiditate curentă | 2,14 | 1,67 | 1,19 | 2,27 | 2,42 | 5,06 | ▲ 108,9% |
| Marjă netă (%) | 3,47 | 5,50 | 5,83 | 5,57 | -0,83 | 6,15 | ▲ 841,0% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 80 | 95 | 64 | 90 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,06 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.