B&D CASTLE MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 26094610
J14/315/2016
SRL
Covasna, Sat Tălişoara, Comuna Brăduţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26094610
Cod înmatriculare
J14/315/2016
EUID
ROONRC.J14/315/2016
Data înmatriculării
2016-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
31 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Tălişoara, Comuna Brăduţ, TĂLIŞOARA, 213/J, 527058
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Tălişoara, Comuna Brăduţ
Stradă:
TĂLIŞOARA
Număr:
213/J
Cod poștal:
527058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.223.923 RON | 2.282.172 RON | 1.318.866 RON | 944.247 RON | 963.306 RON | 1.934.681 RON | 1.579.309 RON | 355.372 RON | 1.427.321 RON | 507.360 RON | 14.176 RON | 111.146 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 2.532.485 RON | 2.631.921 RON | 1.482.499 RON | 1.132.161 RON | 1.149.422 RON | 2.428.662 RON | 1.629.624 RON | 799.038 RON | 2.222.640 RON | 206.022 RON | 22.567 RON | 75.487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.623.526 RON | 3.710.154 RON | 2.389.026 RON | 1.295.906 RON | 1.321.128 RON | 3.016.071 RON | 2.309.630 RON | 706.441 RON | 2.802.757 RON | 213.314 RON | 38.232 RON | 103.653 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2022 | 3.778.811 RON | 3.915.329 RON | 2.792.400 RON | 1.095.670 RON | 1.122.929 RON | 3.293.053 RON | 2.989.287 RON | 303.766 RON | 2.714.263 RON | 578.790 RON | 62.745 RON | 43.364 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2023 | 4.273.315 RON | 4.417.068 RON | 3.201.936 RON | 1.183.672 RON | 1.215.132 RON | 3.562.674 RON | 3.120.837 RON | 441.837 RON | 3.107.746 RON | 454.928 RON | 146.775 RON | 135.522 RON | 0 RON | 0 RON | 32 |
| 2024 | 4.026.355 RON | 4.047.793 RON | 3.397.909 RON | 574.511 RON | 649.884 RON | 3.861.162 RON | 3.046.973 RON | 814.189 RON | 3.339.867 RON | 525.027 RON | 105.818 RON | 118.787 RON | 0 RON | 3.732 RON | 31 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÁCZ LILLA
administrator
Mun. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
4,03 M RON
Rezultat Net 2024
574,5 K RON
Total Active 2024
3,86 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 2,53 M RON | 3,62 M RON | 3,78 M RON | 4,27 M RON | 4,03 M RON |
| Venituri totale | 2,28 M RON | 2,63 M RON | 3,71 M RON | 3,92 M RON | 4,42 M RON | 4,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,32 M RON | 1,48 M RON | 2,39 M RON | 2,79 M RON | 3,20 M RON | 3,40 M RON |
| Rezultat net | 944,2 K RON | 1,13 M RON | 1,30 M RON | 1,10 M RON | 1,18 M RON | 574,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,35 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,05 M RON (78.9%)
Active circulante814,2 K RON (21.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105,8 K RON
Creanțe118,8 K RON
Numerar589,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,05 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,90 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,1%
Marjă netă
14,3%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 507,4 K RON | 1,93 M RON | 26,2% |
| 2020 | 206,0 K RON | 2,43 M RON | 8,5% |
| 2021 | 213,3 K RON | 3,02 M RON | 7,1% |
| 2022 | 578,8 K RON | 3,29 M RON | 17,6% |
| 2023 | 454,9 K RON | 3,56 M RON | 12,8% |
| 2024 | 525,0 K RON | 3,86 M RON | 13,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 2,53 M RON | 3,62 M RON | 3,78 M RON | 4,27 M RON | 4,03 M RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | 944,2 K RON | 1,13 M RON | 1,30 M RON | 1,10 M RON | 1,18 M RON | 574,5 K RON | ▼ 51,5% |
| Total active | 1,93 M RON | 2,43 M RON | 3,02 M RON | 3,29 M RON | 3,56 M RON | 3,86 M RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 1,43 M RON | 2,22 M RON | 2,80 M RON | 2,71 M RON | 3,11 M RON | 3,34 M RON | ▲ 7,5% |
| Datorii totale | 507,4 K RON | 206,0 K RON | 213,3 K RON | 578,8 K RON | 454,9 K RON | 525,0 K RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 3,88 | 3,31 | 0,52 | 0,97 | 1,55 | ▲ 59,7% |
| Marjă netă (%) | 42,46 | 44,71 | 35,76 | 29,00 | 27,70 | 14,27 | ▼ 48,5% |
| Scor bonitate | 70 | 100 | 95 | 70 | 83 | 82 | ▼ 1,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (574,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,85 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.