ALIMENTATIE PUBLICA "TERA-COM" SRL
CUI: 2970810
J1992000908147
SRL
Covasna, Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2970810
Cod înmatriculare
J1992000908147
EUID
ROONRC.J1992000908147
Data înmatriculării
1992-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Covasna, Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului, Str. ZORILOR, 6, 525300
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului
Sector:
0
Stradă:
Str. ZORILOR
Număr:
6
Cod poștal:
525300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.531.745 RON | 5.602.463 RON | 5.453.098 RON | 131.185 RON | 149.365 RON | 2.401.862 RON | 1.775.268 RON | 626.594 RON | 1.516.723 RON | 831.442 RON | 483.674 RON | 97.372 RON | 53.697 RON | 0 RON | 23 |
| 2020 | 6.170.502 RON | 6.131.485 RON | 5.959.133 RON | 164.980 RON | 172.352 RON | 2.440.710 RON | 1.723.131 RON | 717.579 RON | 1.628.183 RON | 724.690 RON | 465.470 RON | 98.854 RON | 87.837 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 7.040.512 RON | 7.040.577 RON | 7.051.317 RON | −19.805 RON | −10.740 RON | 2.404.936 RON | 1.640.715 RON | 764.221 RON | 1.488.379 RON | 823.886 RON | 532.292 RON | 102.316 RON | 92.671 RON | 0 RON | 29 |
| 2022 | 3.781.297 RON | 3.789.949 RON | 3.775.133 RON | 4.050 RON | 14.816 RON | 2.085.729 RON | 1.606.093 RON | 479.636 RON | 1.492.429 RON | 499.362 RON | 245.032 RON | 174.536 RON | 93.938 RON | 0 RON | 21 |
| 2023 | 4.086.832 RON | 4.122.588 RON | 4.097.032 RON | 19.850 RON | 25.556 RON | 2.172.386 RON | 1.801.997 RON | 370.389 RON | 1.512.279 RON | 523.390 RON | 190.473 RON | 124.374 RON | 136.717 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 6.139.532 RON | 6.170.399 RON | 5.248.291 RON | 807.301 RON | 922.108 RON | 2.617.347 RON | 1.748.679 RON | 868.668 RON | 1.887.270 RON | 577.930 RON | 338.249 RON | 144.767 RON | 104.147 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (2)
TERZEA ELENA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
TERZEA NICOLAE
administrator
Comuna Barcani, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
6,14 M RON
Rezultat Net 2024
807,3 K RON
Total Active 2024
2,62 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,53 M RON | 6,17 M RON | 7,04 M RON | 3,78 M RON | 4,09 M RON | 6,14 M RON |
| Venituri totale | 5,60 M RON | 6,13 M RON | 7,04 M RON | 3,79 M RON | 4,12 M RON | 6,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,45 M RON | 5,96 M RON | 7,05 M RON | 3,78 M RON | 4,10 M RON | 5,25 M RON |
| Rezultat net | 131,2 K RON | 165,0 K RON | −19,8 K RON | 4,1 K RON | 19,9 K RON | 807,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,75 M RON (66.8%)
Active circulante868,7 K RON (33.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri338,2 K RON
Creanțe144,8 K RON
Numerar385,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,15 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,41 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,0%
Marjă netă
13,2%
ROA
30,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 831,4 K RON | 2,40 M RON | 34,6% |
| 2020 | 724,7 K RON | 2,44 M RON | 29,7% |
| 2021 | 823,9 K RON | 2,40 M RON | 34,3% |
| 2022 | 499,4 K RON | 2,09 M RON | 23,9% |
| 2023 | 523,4 K RON | 2,17 M RON | 24,1% |
| 2024 | 577,9 K RON | 2,62 M RON | 22,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,53 M RON | 6,17 M RON | 7,04 M RON | 3,78 M RON | 4,09 M RON | 6,14 M RON | ▲ 50,2% |
| Rezultat net | 131,2 K RON | 165,0 K RON | −19,8 K RON | 4,1 K RON | 19,9 K RON | 807,3 K RON | ▲ 3.967,0% |
| Total active | 2,40 M RON | 2,44 M RON | 2,40 M RON | 2,09 M RON | 2,17 M RON | 2,62 M RON | ▲ 20,5% |
| Capitaluri proprii | 1,52 M RON | 1,63 M RON | 1,49 M RON | 1,49 M RON | 1,51 M RON | 1,89 M RON | ▲ 24,8% |
| Datorii totale | 831,4 K RON | 724,7 K RON | 823,9 K RON | 499,4 K RON | 523,4 K RON | 577,9 K RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,99 | 0,93 | 0,96 | 0,71 | 1,50 | ▲ 112,4% |
| Marjă netă (%) | 2,37 | 2,67 | -0,28 | 0,11 | 0,49 | 13,15 | ▲ 2.583,7% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 47 | 68 | 68 | 95 | ▲ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (807,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.