ZEPI TAXI S.R.L.
CUI: 36467369
J14/326/2016
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36467369
Cod înmatriculare
J14/326/2016
EUID
ROONRC.J14/326/2016
Data înmatriculării
2016-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, SPORTURILOR, 2, 13, B, 4, 17, 520076
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
SPORTURILOR
Număr:
2
Bloc:
13
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
520076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.739 RON | 73.739 RON | 64.569 RON | 7.007 RON | 9.170 RON | 16.893 RON | 0 RON | 16.893 RON | 16.002 RON | 891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 36.583 RON | 36.583 RON | 54.195 RON | −18.264 RON | −17.612 RON | 3.419 RON | 0 RON | 3.419 RON | −2.262 RON | 5.681 RON | 0 RON | 239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 69.440 RON | 69.440 RON | 50.440 RON | 18.274 RON | 19.000 RON | 16.587 RON | 0 RON | 16.587 RON | 16.012 RON | 575 RON | 0 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 87.275 RON | 87.275 RON | 34.320 RON | 50.889 RON | 52.955 RON | 51.565 RON | 0 RON | 51.565 RON | 51.130 RON | 435 RON | 0 RON | 29.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 85.098 RON | 86.598 RON | 56.029 RON | 26.187 RON | 30.569 RON | 53.994 RON | 23.071 RON | 30.923 RON | 26.428 RON | 27.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 63.340 RON | 63.340 RON | 59.303 RON | 3.469 RON | 4.037 RON | 24.444 RON | 13.183 RON | 11.261 RON | 3.810 RON | 20.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEÁK IMRE
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,3 K RON
Rezultat Net 2024
3,5 K RON
Total Active 2024
24,4 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,7 K RON | 36,6 K RON | 69,4 K RON | 87,3 K RON | 85,1 K RON | 63,3 K RON |
| Venituri totale | 73,7 K RON | 36,6 K RON | 69,4 K RON | 87,3 K RON | 86,6 K RON | 63,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,6 K RON | 54,2 K RON | 50,4 K RON | 34,3 K RON | 56,0 K RON | 59,3 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −18,3 K RON | 18,3 K RON | 50,9 K RON | 26,2 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,2 K RON (53.9%)
Active circulante11,3 K RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,5%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 891 RON | 16,9 K RON | 5,3% |
| 2020 | 5,7 K RON | 3,4 K RON | 166,2% |
| 2021 | 575 RON | 16,6 K RON | 3,5% |
| 2022 | 435 RON | 51,6 K RON | 0,8% |
| 2023 | 27,6 K RON | 54,0 K RON | 51,1% |
| 2024 | 20,6 K RON | 24,4 K RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,7 K RON | 36,6 K RON | 69,4 K RON | 87,3 K RON | 85,1 K RON | 63,3 K RON | ▼ 25,6% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −18,3 K RON | 18,3 K RON | 50,9 K RON | 26,2 K RON | 3,5 K RON | ▼ 86,8% |
| Total active | 16,9 K RON | 3,4 K RON | 16,6 K RON | 51,6 K RON | 54,0 K RON | 24,4 K RON | ▼ 54,7% |
| Capitaluri proprii | 16,0 K RON | −2,3 K RON | 16,0 K RON | 51,1 K RON | 26,4 K RON | 3,8 K RON | ▼ 85,6% |
| Datorii totale | 891 RON | 5,7 K RON | 575 RON | 435 RON | 27,6 K RON | 20,6 K RON | ▼ 25,1% |
| Lichiditate curentă | 18,96 | 0,60 | 28,85 | 118,54 | 1,12 | 0,55 | ▼ 51,4% |
| Marjă netă (%) | 9,50 | -49,92 | 26,32 | 58,31 | 30,77 | 5,48 | ▼ 82,2% |
| Scor bonitate | 82 | 17 | 100 | 100 | 65 | 48 | ▼ 26,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.