RHEIN-DANUBE S.R.L.

CUI: 42202455 J14/67/2020 SRL Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42202455
Cod înmatriculare J14/67/2020
EUID ROONRC.J14/67/2020
Data înmatriculării 2020-02-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, VÁRADI JÓZSEF, 52, 520005, camera 4

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă: VÁRADI JÓZSEF
Număr: 52
Cod poștal: 520005
Completare adresă: camera 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 16.909 RON 16.909 RON 16.395 RON 514 RON 514 RON 9.634 RON 9.212 RON 422 RON 724 RON 8.910 RON 0 RON 20 RON 0 RON 0 RON 1
2021 52.279 RON 63.062 RON 66.236 RON −3.174 RON −3.174 RON 65.704 RON 54.363 RON 11.341 RON −2.450 RON 68.154 RON 0 RON 1.089 RON 0 RON 0 RON 1
2022 128.911 RON 128.911 RON 155.492 RON −26.581 RON −26.581 RON 85.816 RON 35.584 RON 50.232 RON −30.119 RON 115.935 RON 0 RON 394 RON 0 RON 0 RON 2
2023 119.165 RON 119.165 RON 120.830 RON −2.270 RON −1.665 RON 109.792 RON 16.805 RON 92.987 RON −32.390 RON 142.182 RON 0 RON 7.172 RON 0 RON 0 RON 1
2024 229.687 RON 229.687 RON 110.879 RON 116.557 RON 118.808 RON 188.915 RON 0 RON 188.915 RON 84.167 RON 104.748 RON 0 RON 181.693 RON 0 RON 0 RON 1
2025 199.574 RON 199.575 RON 123.820 RON 74.058 RON 75.755 RON 274.372 RON 0 RON 274.372 RON 158.226 RON 116.146 RON 0 RON 218.946 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOKOR MARIA
administrator
Comuna Tuşnad, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Covasna, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 94 companii din județul Covasna. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
199,6 K RON
Rezultat Net 2025
74,1 K RON
Total Active 2025
274,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 16,9 K RON 52,3 K RON 128,9 K RON 119,2 K RON 229,7 K RON 199,6 K RON
Venituri totale 16,9 K RON 63,1 K RON 128,9 K RON 119,2 K RON 229,7 K RON 199,6 K RON
Cheltuieli totale 16,4 K RON 66,2 K RON 155,5 K RON 120,8 K RON 110,9 K RON 123,8 K RON
Rezultat net 514 RON −3,2 K RON −26,6 K RON −2,3 K RON 116,6 K RON 74,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,36 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,36 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,36 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante274,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe218,9 K RON
Numerar55,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,91
Durata încasare (zile) 400

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
38,0%
Marjă netă
37,1%
ROA
27,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 8,9 K RON 9,6 K RON 92,5%
2021 68,2 K RON 65,7 K RON 103,7%
2022 115,9 K RON 85,8 K RON 135,1%
2023 142,2 K RON 109,8 K RON 129,5%
2024 104,7 K RON 188,9 K RON 55,5%
2025 116,1 K RON 274,4 K RON 42,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 16,9 K RON 52,3 K RON 128,9 K RON 119,2 K RON 229,7 K RON 199,6 K RON ▼ 13,1%
Rezultat net 514 RON −3,2 K RON −26,6 K RON −2,3 K RON 116,6 K RON 74,1 K RON ▼ 36,5%
Total active 9,6 K RON 65,7 K RON 85,8 K RON 109,8 K RON 188,9 K RON 274,4 K RON ▲ 45,2%
Capitaluri proprii 724 RON −2,5 K RON −30,1 K RON −32,4 K RON 84,2 K RON 158,2 K RON ▲ 88,0%
Datorii totale 8,9 K RON 68,2 K RON 115,9 K RON 142,2 K RON 104,7 K RON 116,1 K RON ▲ 10,9%
Lichiditate curentă 0,05 0,17 0,43 0,65 1,80 2,36 ▲ 31,0%
Marjă netă (%) 3,04 -6,07 -20,62 -1,90 50,75 37,11 ▼ 26,9%
Scor bonitate 38 27 27 32 90 87 ▼ 3,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.