TERMOMIH DESIGN S.R.L.
CUI: 44758024
J15/1282/2021
SRL
Dâmboviţa, Sat Râncaciov, Comuna Dragomireşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44758024
Cod înmatriculare
J15/1282/2021
EUID
ROONRC.J15/1282/2021
Data înmatriculării
2021-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Râncaciov, Comuna Dragomireşti, Principală, 394, 137210
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Râncaciov, Comuna Dragomireşti
Stradă:
Principală
Număr:
394
Cod poștal:
137210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 154.692 RON | 154.692 RON | 116.819 RON | 36.280 RON | 37.873 RON | 83.030 RON | 581 RON | 82.449 RON | 36.480 RON | 46.550 RON | 61.276 RON | 20.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 537.249 RON | 537.551 RON | 460.149 RON | 72.672 RON | 77.402 RON | 220.689 RON | 0 RON | 220.689 RON | 109.153 RON | 111.536 RON | 199.377 RON | 19.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 664.142 RON | 742.152 RON | 723.515 RON | 12.938 RON | 18.637 RON | 324.054 RON | 13.875 RON | 310.179 RON | 122.091 RON | 201.963 RON | 278.905 RON | 18.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 792.860 RON | 766.847 RON | 754.508 RON | 7.701 RON | 12.339 RON | 525.058 RON | 9.375 RON | 515.683 RON | 129.792 RON | 395.266 RON | 486.164 RON | 25.717 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
UDRESCU CERASELA-MIHAELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
792,9 K RON
Rezultat Net 2024
7,7 K RON
Total Active 2024
525,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,7 K RON | 537,2 K RON | 664,1 K RON | 792,9 K RON |
| Venituri totale | 154,7 K RON | 537,6 K RON | 742,2 K RON | 766,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,8 K RON | 460,1 K RON | 723,5 K RON | 754,5 K RON |
| Rezultat net | 36,3 K RON | 72,7 K RON | 12,9 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,4 K RON (1.8%)
Active circulante515,7 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri486,2 K RON
Creanțe25,7 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,63 |
| Durata stocaj (zile) | 224 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,83 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 46,6 K RON | 83,0 K RON | 56,1% |
| 2022 | 111,5 K RON | 220,7 K RON | 50,5% |
| 2023 | 202,0 K RON | 324,1 K RON | 62,3% |
| 2024 | 395,3 K RON | 525,1 K RON | 75,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,7 K RON | 537,2 K RON | 664,1 K RON | 792,9 K RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | 36,3 K RON | 72,7 K RON | 12,9 K RON | 7,7 K RON | ▼ 40,5% |
| Total active | 83,0 K RON | 220,7 K RON | 324,1 K RON | 525,1 K RON | ▲ 62,0% |
| Capitaluri proprii | 36,5 K RON | 109,2 K RON | 122,1 K RON | 129,8 K RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 46,6 K RON | 111,5 K RON | 202,0 K RON | 395,3 K RON | ▲ 95,7% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 1,98 | 1,54 | 1,30 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 23,45 | 13,53 | 1,95 | 0,97 | ▼ 50,3% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 67 | 57 | ▼ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.