ANS UTIL TERMOPAN S.R.L.
CUI: 37770203
J15/845/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Răzvad, Comuna Răzvad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37770203
Cod înmatriculare
J15/845/2017
EUID
ROONRC.J15/845/2017
Data înmatriculării
2017-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Răzvad, Comuna Răzvad, LUCA, 10, 137395
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Răzvad, Comuna Răzvad
Stradă:
LUCA
Număr:
10
Cod poștal:
137395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.513 RON | 213.787 RON | 199.811 RON | 12.251 RON | 13.976 RON | 285.286 RON | 161.661 RON | 123.625 RON | 13.594 RON | 149.704 RON | 0 RON | 82.527 RON | 121.988 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.379.860 RON | 1.416.389 RON | 1.034.538 RON | 368.389 RON | 381.851 RON | 953.466 RON | 139.680 RON | 813.786 RON | 381.983 RON | 486.022 RON | 0 RON | 136.591 RON | 85.461 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.601.321 RON | 1.642.530 RON | 1.781.856 RON | −155.339 RON | −139.326 RON | 523.192 RON | 210.823 RON | 312.369 RON | 226.644 RON | 247.614 RON | 271 RON | 107.103 RON | 48.934 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.087.737 RON | 2.099.827 RON | 1.787.624 RON | 291.743 RON | 312.203 RON | 553.225 RON | 178.368 RON | 374.857 RON | 196.324 RON | 306.859 RON | 271 RON | 127.070 RON | 50.042 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.714.292 RON | 2.731.376 RON | 1.967.757 RON | 719.174 RON | 763.619 RON | 1.570.419 RON | 186.965 RON | 1.383.454 RON | 720.065 RON | 812.399 RON | 322.906 RON | 1.056.956 RON | 37.955 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.264.209 RON | 1.290.709 RON | 1.675.127 RON | −384.418 RON | −384.418 RON | 358.841 RON | 107.963 RON | 250.878 RON | −553.375 RON | 890.473 RON | 168.704 RON | 71.337 RON | 25.822 RON | 4.079 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE ALIN EUGEN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Comerţ cu alte autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−553.375 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−384.418 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,26 M RON
Rezultat Net 2024
−384,4 K RON
Total Active 2024
358,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,5 K RON | 1,38 M RON | 1,60 M RON | 2,09 M RON | 2,71 M RON | 1,26 M RON |
| Venituri totale | 213,8 K RON | 1,42 M RON | 1,64 M RON | 2,10 M RON | 2,73 M RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 199,8 K RON | 1,03 M RON | 1,78 M RON | 1,79 M RON | 1,97 M RON | 1,68 M RON |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 368,4 K RON | −155,3 K RON | 291,7 K RON | 719,2 K RON | −384,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−553.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,0 K RON (30.1%)
Active circulante250,9 K RON (69.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,7 K RON
Creanțe71,3 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,49 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,72 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,4%
Marjă netă
-30,4%
ROA
-107,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,7 K RON | 285,3 K RON | 52,5% |
| 2020 | 486,0 K RON | 953,5 K RON | 51,0% |
| 2021 | 247,6 K RON | 523,2 K RON | 47,3% |
| 2022 | 306,9 K RON | 553,2 K RON | 55,5% |
| 2023 | 812,4 K RON | 1,57 M RON | 51,7% |
| 2024 | 890,5 K RON | 358,8 K RON | 248,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,5 K RON | 1,38 M RON | 1,60 M RON | 2,09 M RON | 2,71 M RON | 1,26 M RON | ▼ 53,4% |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 368,4 K RON | −155,3 K RON | 291,7 K RON | 719,2 K RON | −384,4 K RON | ▼ 153,5% |
| Total active | 285,3 K RON | 953,5 K RON | 523,2 K RON | 553,2 K RON | 1,57 M RON | 358,8 K RON | ▼ 77,1% |
| Capitaluri proprii | 13,6 K RON | 382,0 K RON | 226,6 K RON | 196,3 K RON | 720,1 K RON | −553,4 K RON | ▼ 176,9% |
| Datorii totale | 149,7 K RON | 486,0 K RON | 247,6 K RON | 306,9 K RON | 812,4 K RON | 890,5 K RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 1,67 | 1,26 | 1,22 | 1,70 | 0,28 | ▼ 83,5% |
| Marjă netă (%) | 7,10 | 26,70 | -9,70 | 13,97 | 26,50 | -30,41 | ▼ 214,8% |
| Scor bonitate | 48 | 90 | 49 | 80 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.