FUTURE RETAIL YARD S.R.L.

CUI: 49135647 J15/1525/2023 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49135647

Cod înmatriculare J15/1525/2023

EUID ROONRC.J15/1525/2023

Data înmatriculării 2023-11-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Eroilor, 26, 130115, CAMERA 3

Țară: România

Județ: Dâmboviţa

Localitate: Municipiul Târgovişte

Stradă: Eroilor

Număr: 26

Cod poștal: 130115

Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2023	0 RON	0 RON	4.315 RON	−4.315 RON	−4.315 RON	2.000 RON	0 RON	2.000 RON	−2.315 RON	4.315 RON	0 RON	0 RON	1
2024	0 RON	0 RON	187.319 RON	−187.319 RON	−187.319 RON	3.868.755 RON	2.762.152 RON	1.106.603 RON	−189.634 RON	4.058.389 RON	775.980 RON	208.166 RON	1
2025	490.013 RON	490.013 RON	1.472.496 RON	−997.183 RON	−982.483 RON	12.808.293 RON	12.387.693 RON	420.600 RON	−1.186.817 RON	13.995.110 RON	0 RON	375.076 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUNGEANU IONUŢ-COSMIN

administrator

Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−1.186.817 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−997.183 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 109.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

490,0 K RON

Rezultat Net 2025

−997,2 K RON

Total Active 2025

12,81 M RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	490,0 K RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	490,0 K RON
Cheltuieli totale	4,3 K RON	187,3 K RON	1,47 M RON
Rezultat net	−4,3 K RON	−187,3 K RON	−997,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 653,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.186.817 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,03	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,03	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,92	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,39 M RON (96.7%)

Active circulante420,6 K RON (3.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe375,1 K RON

Numerar45,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,31
Durata încasare (zile)	279

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-200,5%

Marjă netă

-203,5%

ROA

-7,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	4,3 K RON	2,0 K RON	215,8%
2024	4,06 M RON	3,87 M RON	104,9%
2025	14,00 M RON	12,81 M RON	109,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	490,0 K RON	–
Rezultat net	−4,3 K RON	−187,3 K RON	−997,2 K RON	▼ 432,3%
Total active	2,0 K RON	3,87 M RON	12,81 M RON	▲ 231,1%
Capitaluri proprii	−2,3 K RON	−189,6 K RON	−1,19 M RON	▼ 525,8%
Datorii totale	4,3 K RON	4,06 M RON	14,00 M RON	▲ 244,8%
Lichiditate curentă	0,46	0,27	0,03	▼ 89,0%
Marjă netă (%)	–	–	-203,50	–
Scor bonitate	22	15	12	▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 653,4 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 109.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.