ESTA DEAL INVESTMENT S.R.L.
CUI: 43608657
J2021000106152
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43608657
Cod înmatriculare
J2021000106152
EUID
ROONRC.J2021000106152
Data înmatriculării
2021-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, UNIRII, 70, A, 13
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
UNIRII
Bloc:
70
Scară:
A
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 1 RON | 32.271 RON | −32.270 RON | −32.270 RON | 6.265.274 RON | 6.240.285 RON | 24.989 RON | −32.070 RON | 6.297.344 RON | 0 RON | 24.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1 RON | 20.291 RON | −20.290 RON | −20.290 RON | 6.676.556 RON | 6.593.944 RON | 82.612 RON | −52.360 RON | 6.728.916 RON | 0 RON | 48.292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 280.267 RON | 400.962 RON | 348.411 RON | 43.521 RON | 52.551 RON | 22.496.693 RON | 19.703.708 RON | 2.792.985 RON | −8.039 RON | 22.504.732 RON | 0 RON | 1.175.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.171.358 RON | 2.659.844 RON | 1.485.060 RON | 990.578 RON | 1.174.784 RON | 20.444.008 RON | 20.182.331 RON | 261.677 RON | 982.538 RON | 19.433.699 RON | 0 RON | 214.978 RON | 29.854 RON | 2.083 RON | 1 |
| 2025 | 2.233.568 RON | 2.826.403 RON | 2.022.563 RON | 706.367 RON | 803.840 RON | 20.083.190 RON | 19.792.414 RON | 290.776 RON | 1.688.905 RON | 18.365.857 RON | 0 RON | 231.992 RON | 30.511 RON | 2.083 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU LORIN MIHAI
administrator
Municipiul Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,23 M RON
Rezultat Net 2025
706,4 K RON
Total Active 2025
20,08 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 280,3 K RON | 2,17 M RON | 2,23 M RON |
| Venituri totale | 1 RON | 1 RON | 401,0 K RON | 2,66 M RON | 2,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 32,3 K RON | 20,3 K RON | 348,4 K RON | 1,49 M RON | 2,02 M RON |
| Rezultat net | −32,3 K RON | −20,3 K RON | 43,5 K RON | 990,6 K RON | 706,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,79 M RON (98.6%)
Active circulante290,8 K RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe232,0 K RON
Numerar58,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,63 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,0%
Marjă netă
31,6%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,30 M RON | 6,27 M RON | 100,5% |
| 2022 | 6,73 M RON | 6,68 M RON | 100,8% |
| 2023 | 22,50 M RON | 22,50 M RON | 100,0% |
| 2024 | 19,43 M RON | 20,44 M RON | 95,1% |
| 2025 | 18,37 M RON | 20,08 M RON | 91,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 280,3 K RON | 2,17 M RON | 2,23 M RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | −32,3 K RON | −20,3 K RON | 43,5 K RON | 990,6 K RON | 706,4 K RON | ▼ 28,7% |
| Total active | 6,27 M RON | 6,68 M RON | 22,50 M RON | 20,44 M RON | 20,08 M RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −32,1 K RON | −52,4 K RON | −8,0 K RON | 982,5 K RON | 1,69 M RON | ▲ 71,9% |
| Datorii totale | 6,30 M RON | 6,73 M RON | 22,50 M RON | 19,43 M RON | 18,37 M RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | ▲ 17,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 15,53 | 45,62 | 31,63 | ▼ 30,7% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 50 | 56 | 48 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (706,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.