BASE RETAIL MODE S.R.L.

CUI: 49135701 J15/1527/2023 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49135701
Cod înmatriculare J15/1527/2023
EUID ROONRC.J15/1527/2023
Data înmatriculării 2023-11-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Eroilor, 26, 130115, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: Eroilor
Număr: 26
Cod poștal: 130115
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 3.315 RON −3.315 RON −3.315 RON 2.000 RON 0 RON 2.000 RON −1.315 RON 3.315 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 147.591 RON −147.591 RON −147.591 RON 7.393.635 RON 6.454.733 RON 938.902 RON −148.906 RON 7.542.541 RON 146.842 RON 711.521 RON 0 RON 0 RON 1
2025 799.593 RON 799.593 RON 1.830.247 RON −1.049.019 RON −1.030.654 RON 13.058.451 RON 12.687.124 RON 371.327 RON −1.197.926 RON 14.256.377 RON 22.071 RON 135.277 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUNGEANU IONUŢ-COSMIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.197.926 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.049.019 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
799,6 K RON
Rezultat Net 2025
−1,05 M RON
Total Active 2025
13,06 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 799,6 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 799,6 K RON
Cheltuieli totale 3,3 K RON 147,6 K RON 1,83 M RON
Rezultat net −3,3 K RON −147,6 K RON −1,05 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.197.926 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,69 M RON (97.2%)
Active circulante371,3 K RON (2.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,1 K RON
Creanțe135,3 K RON
Numerar214,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 36,23
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 5,91
Durata încasare (zile) 62

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-128,9%
Marjă netă
-131,2%
ROA
-8,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,3 K RON 2,0 K RON 165,8%
2024 7,54 M RON 7,39 M RON 102,0%
2025 14,26 M RON 13,06 M RON 109,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 799,6 K RON –
Rezultat net −3,3 K RON −147,6 K RON −1,05 M RON ▼ 610,8%
Total active 2,0 K RON 7,39 M RON 13,06 M RON ▲ 76,6%
Capitaluri proprii −1,3 K RON −148,9 K RON −1,20 M RON ▼ 704,5%
Datorii totale 3,3 K RON 7,54 M RON 14,26 M RON ▲ 89,0%
Lichiditate curentă 0,60 0,12 0,03 ▼ 79,1%
Marjă netă (%) – – -131,19 –
Scor bonitate 27 15 12 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.