OTIS CREATIV TAPITERIE S.R.L.
CUI: 40237767
J15/1582/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Dârza, Comuna Crevedia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40237767
Cod înmatriculare
J15/1582/2018
EUID
ROONRC.J15/1582/2018
Data înmatriculării
2018-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Dârza, Comuna Crevedia, Cheii, 31A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.687 RON | 124.687 RON | 28.146 RON | 92.800 RON | 96.541 RON | 94.632 RON | 13.750 RON | 80.882 RON | 93.240 RON | 1.392 RON | 1.509 RON | 40.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 92.785 RON | 92.785 RON | 36.146 RON | 53.855 RON | 56.639 RON | 55.473 RON | 5.500 RON | 49.973 RON | 54.295 RON | 1.178 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 110.815 RON | 110.845 RON | 40.061 RON | 67.460 RON | 70.784 RON | 72.537 RON | 0 RON | 72.537 RON | 67.900 RON | 4.637 RON | 1.021 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 237.234 RON | 237.234 RON | 38.687 RON | 192.303 RON | 198.547 RON | 205.447 RON | 0 RON | 205.447 RON | 200.203 RON | 5.244 RON | 0 RON | 5.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 271.262 RON | 271.387 RON | 158.318 RON | 110.356 RON | 113.069 RON | 215.013 RON | 78.199 RON | 136.814 RON | 110.796 RON | 104.217 RON | 1.931 RON | 130.488 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 97.574 RON | 100.624 RON | 132.996 RON | −33.378 RON | −32.372 RON | 37.698 RON | 29.192 RON | 8.506 RON | −32.938 RON | 70.636 RON | 22 RON | 5.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 140.665 RON | 140.692 RON | 101.995 RON | 37.290 RON | 38.697 RON | 55.503 RON | 0 RON | 55.503 RON | 4.352 RON | 51.151 RON | 2.575 RON | 9.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TRANDAFIR MIHAI-OVIDIU
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
TRANDAFIR CONSTANTIN-CRISTIAN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
140,7 K RON
Rezultat Net 2025
37,3 K RON
Total Active 2025
55,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,7 K RON | 92,8 K RON | 110,8 K RON | 237,2 K RON | 271,3 K RON | 97,6 K RON | 140,7 K RON |
| Venituri totale | 124,7 K RON | 92,8 K RON | 110,8 K RON | 237,2 K RON | 271,4 K RON | 100,6 K RON | 140,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,1 K RON | 36,1 K RON | 40,1 K RON | 38,7 K RON | 158,3 K RON | 133,0 K RON | 102,0 K RON |
| Rezultat net | 92,8 K RON | 53,9 K RON | 67,5 K RON | 192,3 K RON | 110,4 K RON | −33,4 K RON | 37,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe9,9 K RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,63 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,21 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,5%
Marjă netă
26,5%
ROA
67,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 94,6 K RON | 1,5% |
| 2020 | 1,2 K RON | 55,5 K RON | 2,1% |
| 2021 | 4,6 K RON | 72,5 K RON | 6,4% |
| 2022 | 5,2 K RON | 205,4 K RON | 2,6% |
| 2023 | 104,2 K RON | 215,0 K RON | 48,5% |
| 2024 | 70,6 K RON | 37,7 K RON | 187,4% |
| 2025 | 51,2 K RON | 55,5 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,7 K RON | 92,8 K RON | 110,8 K RON | 237,2 K RON | 271,3 K RON | 97,6 K RON | 140,7 K RON | ▲ 44,2% |
| Rezultat net | 92,8 K RON | 53,9 K RON | 67,5 K RON | 192,3 K RON | 110,4 K RON | −33,4 K RON | 37,3 K RON | ▲ 211,7% |
| Total active | 94,6 K RON | 55,5 K RON | 72,5 K RON | 205,4 K RON | 215,0 K RON | 37,7 K RON | 55,5 K RON | ▲ 47,2% |
| Capitaluri proprii | 93,2 K RON | 54,3 K RON | 67,9 K RON | 200,2 K RON | 110,8 K RON | −32,9 K RON | 4,4 K RON | ▲ 113,2% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 1,2 K RON | 4,6 K RON | 5,2 K RON | 104,2 K RON | 70,6 K RON | 51,2 K RON | ▼ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 58,10 | 42,42 | 15,64 | 39,18 | 1,31 | 0,12 | 1,09 | ▲ 801,2% |
| Marjă netă (%) | 74,43 | 58,04 | 60,88 | 81,06 | 40,68 | -34,21 | 26,51 | ▲ 177,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 100 | 77 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.