STER STAR FRIG S.R.L.
CUI: 40325311
J15/1773/2018
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40325311
Cod înmatriculare
J15/1773/2018
EUID
ROONRC.J15/1773/2018
Data înmatriculării
2018-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, HERTA, 2, 130126
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
HERTA
Număr:
2
Cod poștal:
130126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 135.921 RON | 135.921 RON | 27.777 RON | 106.785 RON | 108.144 RON | 117.428 RON | 415 RON | 117.013 RON | 106.985 RON | 10.443 RON | 26.271 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 496.381 RON | 496.502 RON | 226.267 RON | 265.269 RON | 270.235 RON | 394.117 RON | 5.688 RON | 388.429 RON | 372.254 RON | 21.863 RON | 54.004 RON | 95.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 341.284 RON | 341.284 RON | 241.414 RON | 96.867 RON | 99.870 RON | 493.112 RON | 95.568 RON | 397.544 RON | 449.120 RON | 43.992 RON | 120.794 RON | 21.708 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 354.864 RON | 354.864 RON | 341.157 RON | 10.336 RON | 13.707 RON | 402.483 RON | 63.406 RON | 339.077 RON | 359.456 RON | 43.027 RON | 117.647 RON | 106.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 657.493 RON | 657.728 RON | 505.282 RON | 146.001 RON | 152.446 RON | 226.179 RON | 32.863 RON | 193.316 RON | 176.537 RON | 49.642 RON | 95.125 RON | 77.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 301.189 RON | 314.404 RON | 450.262 RON | −144.441 RON | −135.858 RON | 167.894 RON | 2.528 RON | 165.366 RON | 32.096 RON | 135.798 RON | 66.299 RON | 88.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCU STELIAN
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea de aparate electrocasnice
- Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−144.441 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
301,2 K RON
Rezultat Net 2024
−144,4 K RON
Total Active 2024
167,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,9 K RON | 496,4 K RON | 341,3 K RON | 354,9 K RON | 657,5 K RON | 301,2 K RON |
| Venituri totale | 135,9 K RON | 496,5 K RON | 341,3 K RON | 354,9 K RON | 657,7 K RON | 314,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,8 K RON | 226,3 K RON | 241,4 K RON | 341,2 K RON | 505,3 K RON | 450,3 K RON |
| Rezultat net | 106,8 K RON | 265,3 K RON | 96,9 K RON | 10,3 K RON | 146,0 K RON | −144,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 513,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (1.5%)
Active circulante165,4 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,3 K RON
Creanțe88,4 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,54 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,41 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,1%
Marjă netă
-48,0%
ROA
-86,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,4 K RON | 117,4 K RON | 8,9% |
| 2020 | 21,9 K RON | 394,1 K RON | 5,6% |
| 2021 | 44,0 K RON | 493,1 K RON | 8,9% |
| 2022 | 43,0 K RON | 402,5 K RON | 10,7% |
| 2023 | 49,6 K RON | 226,2 K RON | 22,0% |
| 2024 | 135,8 K RON | 167,9 K RON | 80,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,9 K RON | 496,4 K RON | 341,3 K RON | 354,9 K RON | 657,5 K RON | 301,2 K RON | ▼ 54,2% |
| Rezultat net | 106,8 K RON | 265,3 K RON | 96,9 K RON | 10,3 K RON | 146,0 K RON | −144,4 K RON | ▼ 198,9% |
| Total active | 117,4 K RON | 394,1 K RON | 493,1 K RON | 402,5 K RON | 226,2 K RON | 167,9 K RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | 107,0 K RON | 372,3 K RON | 449,1 K RON | 359,5 K RON | 176,5 K RON | 32,1 K RON | ▼ 81,8% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 21,9 K RON | 44,0 K RON | 43,0 K RON | 49,6 K RON | 135,8 K RON | ▲ 173,6% |
| Lichiditate curentă | 11,20 | 17,77 | 9,04 | 7,88 | 3,89 | 1,22 | ▼ 68,7% |
| Marjă netă (%) | 78,56 | 53,44 | 28,38 | 2,91 | 22,21 | -47,96 | ▼ 315,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 77 | 95 | 37 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 513,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.