AUREL TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ION C. BRĂTIANU, 62, 31D, 2, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 27.020 RON | 27.777 RON | 77.731 RON | −50.231 RON | −49.954 RON | 27.715 RON | 2.684 RON | 25.031 RON | −25.231 RON | 52.946 RON | 5.400 RON | 2.360 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 106.779 RON | 129.225 RON | 76.426 RON | 51.747 RON | 52.799 RON | 98.636 RON | 2.684 RON | 95.952 RON | 26.516 RON | 72.120 RON | 0 RON | 10.862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 106,8 K RON |
| Venituri totale | 27,8 K RON | 129,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,7 K RON | 76,4 K RON |
| Rezultat net | −50,2 K RON | 51,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 186,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,33 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,83 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 52,9 K RON | 27,7 K RON | 191,0% |
| 2024 | 72,1 K RON | 98,6 K RON | 73,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 106,8 K RON | ▲ 295,2% |
| Rezultat net | −50,2 K RON | 51,7 K RON | ▲ 203,0% |
| Total active | 27,7 K RON | 98,6 K RON | ▲ 255,9% |
| Capitaluri proprii | −25,2 K RON | 26,5 K RON | ▲ 205,1% |
| Datorii totale | 52,9 K RON | 72,1 K RON | ▲ 36,2% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 1,33 | ▲ 181,4% |
| Marjă netă (%) | -185,90 | 48,46 | ▲ 126,1% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | ▲ 321,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (51,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 186,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.