PHOENIX DREAM TOUR S.R.L.
CUI: 48291303
J15/708/2023
SRL
Dâmboviţa, Sat Valea Voievozilor, Comuna Răzvad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48291303
Cod înmatriculare
J15/708/2023
EUID
ROONRC.J15/708/2023
Data înmatriculării
2023-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Valea Voievozilor, Comuna Răzvad, Lt. Marinescu, 22B
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Valea Voievozilor, Comuna Răzvad
Stradă:
Lt. Marinescu
Număr:
22B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.272 RON | 7.968 RON | 70.160 RON | −62.265 RON | −62.192 RON | 120.670 RON | 6.647 RON | 114.023 RON | −37.265 RON | 157.935 RON | 0 RON | 81.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.822 RON | 116.716 RON | 110.292 RON | 3.151 RON | 6.424 RON | 408.990 RON | 2.288 RON | 406.702 RON | −34.114 RON | 609.651 RON | 0 RON | 407.167 RON | 0 RON | 166.547 RON | 1 |
| 2025 | 183.356 RON | 201.950 RON | 119.011 RON | 71.265 RON | 82.939 RON | 280.325 RON | 0 RON | 280.325 RON | 36.205 RON | 698.136 RON | 0 RON | 232.289 RON | 0 RON | 454.016 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ MIHAI-CORNEL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 249.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
183,4 K RON
Rezultat Net 2025
71,3 K RON
Total Active 2025
280,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 100,8 K RON | 183,4 K RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 116,7 K RON | 202,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,2 K RON | 110,3 K RON | 119,0 K RON |
| Rezultat net | −62,3 K RON | 3,2 K RON | 71,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante280,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe232,3 K RON
Numerar48,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 462 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,2%
Marjă netă
38,9%
ROA
25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 157,9 K RON | 120,7 K RON | 130,9% |
| 2024 | 609,7 K RON | 409,0 K RON | 149,1% |
| 2025 | 698,1 K RON | 280,3 K RON | 249,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 100,8 K RON | 183,4 K RON | ▲ 81,9% |
| Rezultat net | −62,3 K RON | 3,2 K RON | 71,3 K RON | ▲ 2.161,7% |
| Total active | 120,7 K RON | 409,0 K RON | 280,3 K RON | ▼ 31,5% |
| Capitaluri proprii | −37,3 K RON | −34,1 K RON | 36,2 K RON | ▲ 206,1% |
| Datorii totale | 157,9 K RON | 609,7 K RON | 698,1 K RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,67 | 0,40 | ▼ 39,8% |
| Marjă netă (%) | -856,23 | 3,13 | 38,87 | ▲ 1.141,9% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 249.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.