TISMANA PROD COM SRL

CUI: 6681432 J15/1637/1994 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 6681432
Cod înmatriculare J15/1637/1994
EUID ROONRC.J15/1637/1994
Data înmatriculării 1994-12-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 32 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. MIRCEA CEL BATRAN, H5, P

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Sector: 0
Stradă: Str. MIRCEA CEL BATRAN
Bloc: H5
Etaj: P

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 34.462 RON 34.462 RON 11.286 RON 22.142 RON 23.176 RON 115.144 RON 54.748 RON 60.396 RON 113.538 RON 1.606 RON 2.137 RON 19.189 RON 0 RON 0 RON 0
2020 29.818 RON 29.818 RON 10.784 RON 18.205 RON 19.034 RON 111.129 RON 53.485 RON 57.644 RON 109.601 RON 1.528 RON 2.137 RON 19.643 RON 0 RON 0 RON 0
2021 30.961 RON 30.961 RON 11.084 RON 18.967 RON 19.877 RON 111.580 RON 52.222 RON 59.358 RON 110.363 RON 1.217 RON 2.152 RON 19.713 RON 0 RON 0 RON 0
2022 37.925 RON 37.925 RON 12.500 RON 24.311 RON 25.425 RON 116.808 RON 50.959 RON 65.849 RON 115.707 RON 1.101 RON 2.138 RON 20.077 RON 0 RON 0 RON 0
2023 31.853 RON 31.853 RON 7.316 RON 20.747 RON 24.537 RON 114.943 RON 49.695 RON 65.248 RON 112.143 RON 2.800 RON 2.138 RON 20.563 RON 0 RON 0 RON 0
2024 31.780 RON 31.780 RON 11.971 RON 15.560 RON 19.809 RON 110.322 RON 59.675 RON 50.647 RON 106.956 RON 3.366 RON 2.138 RON 20.600 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMA MARIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
31,8 K RON
Rezultat Net 2024
15,6 K RON
Total Active 2024
110,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 34,5 K RON 29,8 K RON 31,0 K RON 37,9 K RON 31,9 K RON 31,8 K RON
Venituri totale 34,5 K RON 29,8 K RON 31,0 K RON 37,9 K RON 31,9 K RON 31,8 K RON
Cheltuieli totale 11,3 K RON 10,8 K RON 11,1 K RON 12,5 K RON 7,3 K RON 12,0 K RON
Rezultat net 22,1 K RON 18,2 K RON 19,0 K RON 24,3 K RON 20,7 K RON 15,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 15,05 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 14,41 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 8,29 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 32,78 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate59,7 K RON (54.1%)
Active circulante50,6 K RON (45.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,1 K RON
Creanțe20,6 K RON
Numerar27,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,86
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) 1,54
Durata încasare (zile) 237

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
62,3%
Marjă netă
49,0%
ROA
14,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,6 K RON 115,1 K RON 1,4%
2020 1,5 K RON 111,1 K RON 1,4%
2021 1,2 K RON 111,6 K RON 1,1%
2022 1,1 K RON 116,8 K RON 0,9%
2023 2,8 K RON 114,9 K RON 2,4%
2024 3,4 K RON 110,3 K RON 3,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 34,5 K RON 29,8 K RON 31,0 K RON 37,9 K RON 31,9 K RON 31,8 K RON ▼ 0,2%
Rezultat net 22,1 K RON 18,2 K RON 19,0 K RON 24,3 K RON 20,7 K RON 15,6 K RON ▼ 25,0%
Total active 115,1 K RON 111,1 K RON 111,6 K RON 116,8 K RON 114,9 K RON 110,3 K RON ▼ 4,0%
Capitaluri proprii 113,5 K RON 109,6 K RON 110,4 K RON 115,7 K RON 112,1 K RON 107,0 K RON ▼ 4,6%
Datorii totale 1,6 K RON 1,5 K RON 1,2 K RON 1,1 K RON 2,8 K RON 3,4 K RON ▲ 20,2%
Lichiditate curentă 37,61 37,73 48,77 59,81 23,30 15,05 ▼ 35,4%
Marjă netă (%) 64,25 61,05 61,26 64,10 65,13 48,96 ▼ 24,8%
Scor bonitate 87 87 100 100 80 80 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (15.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.