ALLERA CLEAN FOR YOU S.R.L.
CUI: 42265500
J15/171/2020
SRL
Dâmboviţa, Sat Ocniţa, Comuna Ocniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42265500
Cod înmatriculare
J15/171/2020
EUID
ROONRC.J15/171/2020
Data înmatriculării
2020-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ocniţa, Comuna Ocniţa, Valea Sălciei, 10B, 137340
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Ocniţa, Comuna Ocniţa
Stradă:
Valea Sălciei
Număr:
10B
Cod poștal:
137340
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.200 RON | 18.343 RON | 20.963 RON | −2.744 RON | −2.620 RON | 1.528 RON | 0 RON | 1.528 RON | −2.544 RON | 4.072 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 52.900 RON | 74.757 RON | 64.375 RON | 9.625 RON | 10.382 RON | 11.143 RON | 0 RON | 11.143 RON | 7.081 RON | 4.062 RON | 0 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 55.730 RON | 55.730 RON | 79.340 RON | −24.608 RON | −23.610 RON | 46.197 RON | 35.833 RON | 10.364 RON | −17.527 RON | 63.724 RON | 0 RON | 7.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 109.605 RON | 109.605 RON | 96.740 RON | 11.768 RON | 12.865 RON | 64.553 RON | 28.583 RON | 35.970 RON | −5.868 RON | 70.421 RON | 0 RON | 12.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 144.425 RON | 144.425 RON | 141.994 RON | 987 RON | 2.431 RON | 67.304 RON | 34.107 RON | 33.197 RON | −4.881 RON | 72.185 RON | 0 RON | 16.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEGA MARIA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.881 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
144,4 K RON
Rezultat Net 2024
987 RON
Total Active 2024
67,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 52,9 K RON | 55,7 K RON | 109,6 K RON | 144,4 K RON |
| Venituri totale | 18,3 K RON | 74,8 K RON | 55,7 K RON | 109,6 K RON | 144,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,0 K RON | 64,4 K RON | 79,3 K RON | 96,7 K RON | 142,0 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 9,6 K RON | −24,6 K RON | 11,8 K RON | 987 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 170,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.881 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,1 K RON (50.7%)
Active circulante33,2 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,8 K RON
Numerar16,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,62 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,1 K RON | 1,5 K RON | 266,5% |
| 2021 | 4,1 K RON | 11,1 K RON | 36,5% |
| 2022 | 63,7 K RON | 46,2 K RON | 137,9% |
| 2023 | 70,4 K RON | 64,6 K RON | 109,1% |
| 2024 | 72,2 K RON | 67,3 K RON | 107,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 52,9 K RON | 55,7 K RON | 109,6 K RON | 144,4 K RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 9,6 K RON | −24,6 K RON | 11,8 K RON | 987 RON | ▼ 91,6% |
| Total active | 1,5 K RON | 11,1 K RON | 46,2 K RON | 64,6 K RON | 67,3 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | 7,1 K RON | −17,5 K RON | −5,9 K RON | −4,9 K RON | ▲ 16,8% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 4,1 K RON | 63,7 K RON | 70,4 K RON | 72,2 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 2,74 | 0,16 | 0,51 | 0,46 | ▼ 10,0% |
| Marjă netă (%) | -20,79 | 18,19 | -44,16 | 10,74 | 0,68 | ▼ 93,7% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 19 | 60 | 32 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (987 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.