LILI CLEANING S.R.L.
CUI: 33114460
J2014000257151
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33114460
Cod înmatriculare
J2014000257151
EUID
ROONRC.J2014000257151
Data înmatriculării
2014-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, IALOMIŢEI, 3, 130142
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
IALOMIŢEI
Număr:
3
Cod poștal:
130142
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.023.300 RON | 1.023.300 RON | 331.032 RON | 682.035 RON | 692.268 RON | 718.405 RON | 0 RON | 718.405 RON | 683.148 RON | 35.257 RON | 0 RON | 708.849 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.159.000 RON | 1.159.000 RON | 295.731 RON | 852.311 RON | 863.269 RON | 899.719 RON | 0 RON | 899.719 RON | 868.937 RON | 30.782 RON | 0 RON | 893.267 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.104.800 RON | 1.104.800 RON | 340.534 RON | 753.218 RON | 764.266 RON | 820.090 RON | 0 RON | 820.090 RON | 773.126 RON | 46.964 RON | 924 RON | 815.714 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.279.400 RON | 1.279.400 RON | 425.069 RON | 842.816 RON | 854.331 RON | 915.511 RON | 0 RON | 915.511 RON | 862.777 RON | 52.734 RON | 0 RON | 907.319 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 1.542.900 RON | 1.542.900 RON | 484.359 RON | 1.045.131 RON | 1.058.541 RON | 1.149.910 RON | 0 RON | 1.149.910 RON | 1.066.193 RON | 83.717 RON | 0 RON | 1.143.503 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.707.900 RON | 1.707.925 RON | 761.413 RON | 798.099 RON | 946.512 RON | 934.733 RON | 0 RON | 934.733 RON | 812.636 RON | 122.097 RON | 0 RON | 877.613 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 2.354.800 RON | 2.354.800 RON | 1.327.320 RON | 888.438 RON | 1.027.480 RON | 1.059.486 RON | 0 RON | 1.059.486 RON | 904.878 RON | 154.608 RON | 0 RON | 957.628 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORA GRIMM MIHAELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,35 M RON
Rezultat Net 2025
888,4 K RON
Total Active 2025
1,06 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 1,16 M RON | 1,10 M RON | 1,28 M RON | 1,54 M RON | 1,71 M RON | 2,35 M RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 1,16 M RON | 1,10 M RON | 1,28 M RON | 1,54 M RON | 1,71 M RON | 2,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 331,0 K RON | 295,7 K RON | 340,5 K RON | 425,1 K RON | 484,4 K RON | 761,4 K RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | 682,0 K RON | 852,3 K RON | 753,2 K RON | 842,8 K RON | 1,05 M RON | 798,1 K RON | 888,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,06 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe957,6 K RON
Numerar101,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,46 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,6%
Marjă netă
37,7%
ROA
83,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,3 K RON | 718,4 K RON | 4,9% |
| 2020 | 30,8 K RON | 899,7 K RON | 3,4% |
| 2021 | 47,0 K RON | 820,1 K RON | 5,7% |
| 2022 | 52,7 K RON | 915,5 K RON | 5,8% |
| 2023 | 83,7 K RON | 1,15 M RON | 7,3% |
| 2024 | 122,1 K RON | 934,7 K RON | 13,1% |
| 2025 | 154,6 K RON | 1,06 M RON | 14,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 1,16 M RON | 1,10 M RON | 1,28 M RON | 1,54 M RON | 1,71 M RON | 2,35 M RON | ▲ 37,9% |
| Rezultat net | 682,0 K RON | 852,3 K RON | 753,2 K RON | 842,8 K RON | 1,05 M RON | 798,1 K RON | 888,4 K RON | ▲ 11,3% |
| Total active | 718,4 K RON | 899,7 K RON | 820,1 K RON | 915,5 K RON | 1,15 M RON | 934,7 K RON | 1,06 M RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 683,1 K RON | 868,9 K RON | 773,1 K RON | 862,8 K RON | 1,07 M RON | 812,6 K RON | 904,9 K RON | ▲ 11,4% |
| Datorii totale | 35,3 K RON | 30,8 K RON | 47,0 K RON | 52,7 K RON | 83,7 K RON | 122,1 K RON | 154,6 K RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 20,38 | 29,23 | 17,46 | 17,36 | 13,74 | 7,66 | 6,85 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 66,65 | 73,54 | 68,18 | 65,88 | 67,74 | 46,73 | 37,73 | ▼ 19,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (888,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.