VALAHIA SERVICII DE DEZVOLTARE S.R.L.
CUI: 32385460
J2013000656153
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32385460
Cod înmatriculare
J2013000656153
EUID
ROONRC.J2013000656153
Data înmatriculării
2013-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, SINAIA, 13, 130004, Cămin Studenţesc Nr. 3 parter din Campusul Universitar Târgovişte, Camera 002
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
SINAIA
Număr:
13
Cod poștal:
130004
Completare adresă:
Cămin Studenţesc Nr. 3 parter din Campusul Universitar Târgovişte, Camera 002
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.570.414 RON | 1.594.645 RON | 1.573.216 RON | 5.718 RON | 21.429 RON | 459.576 RON | 70.018 RON | 389.558 RON | 59.285 RON | 400.291 RON | 74.785 RON | 122.826 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2020 | 741.367 RON | 741.429 RON | 1.021.210 RON | −286.860 RON | −279.781 RON | 218.715 RON | 42.357 RON | 176.358 RON | −248.720 RON | 467.435 RON | 36.614 RON | 89.760 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 818.855 RON | 844.254 RON | 798.588 RON | 37.223 RON | 45.666 RON | 156.554 RON | 52.684 RON | 103.870 RON | −211.497 RON | 368.051 RON | 3.309 RON | 54.713 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2022 | 951.289 RON | 951.300 RON | 831.425 RON | 110.363 RON | 119.875 RON | 255.595 RON | 69.892 RON | 185.703 RON | −101.135 RON | 356.730 RON | 2.556 RON | 87.031 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 907.354 RON | 907.392 RON | 896.616 RON | 1.701 RON | 10.776 RON | 247.068 RON | 65.846 RON | 181.222 RON | −99.434 RON | 346.502 RON | 5.788 RON | 41.437 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 1.237.252 RON | 1.237.287 RON | 1.287.786 RON | −50.499 RON | −50.499 RON | 194.221 RON | 64.526 RON | 129.695 RON | −149.933 RON | 344.154 RON | 32.045 RON | 48.380 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (5)
GHIRESCU RALUCA OLIVIA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
CODIŢĂ RALUCA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
PLEŞEA LAURA NICOLETA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
FLUIERARU CRISTIAN PETRE
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
BĂDESCU MARIA CLAUDIA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−149.933 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.499 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,24 M RON
Rezultat Net 2024
−50,5 K RON
Total Active 2024
194,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 741,4 K RON | 818,9 K RON | 951,3 K RON | 907,4 K RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 1,59 M RON | 741,4 K RON | 844,3 K RON | 951,3 K RON | 907,4 K RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,57 M RON | 1,02 M RON | 798,6 K RON | 831,4 K RON | 896,6 K RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −286,9 K RON | 37,2 K RON | 110,4 K RON | 1,7 K RON | −50,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 934,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−149.933 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,5 K RON (33.2%)
Active circulante129,7 K RON (66.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,0 K RON
Creanțe48,4 K RON
Numerar49,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,61 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,57 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-26,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 400,3 K RON | 459,6 K RON | 87,1% |
| 2020 | 467,4 K RON | 218,7 K RON | 213,7% |
| 2021 | 368,1 K RON | 156,6 K RON | 235,1% |
| 2022 | 356,7 K RON | 255,6 K RON | 139,6% |
| 2023 | 346,5 K RON | 247,1 K RON | 140,3% |
| 2024 | 344,2 K RON | 194,2 K RON | 177,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 741,4 K RON | 818,9 K RON | 951,3 K RON | 907,4 K RON | 1,24 M RON | ▲ 36,4% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −286,9 K RON | 37,2 K RON | 110,4 K RON | 1,7 K RON | −50,5 K RON | ▼ 3.068,8% |
| Total active | 459,6 K RON | 218,7 K RON | 156,6 K RON | 255,6 K RON | 247,1 K RON | 194,2 K RON | ▼ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 59,3 K RON | −248,7 K RON | −211,5 K RON | −101,1 K RON | −99,4 K RON | −149,9 K RON | ▼ 50,8% |
| Datorii totale | 400,3 K RON | 467,4 K RON | 368,1 K RON | 356,7 K RON | 346,5 K RON | 344,2 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,38 | 0,28 | 0,52 | 0,52 | 0,38 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | 0,36 | -38,69 | 4,55 | 11,60 | 0,19 | -4,08 | ▼ 2.247,4% |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 40 | 60 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.