TILLIS DESIGN SRL
CUI: 9035525
J15/551/1996
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9035525
Cod înmatriculare
J15/551/1996
EUID
ROONRC.J15/551/1996
Data înmatriculării
1996-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
21 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. DINU LIPATTI, 39, E, 50
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Str. DINU LIPATTI
Bloc:
39
Scară:
E
Apartament:
50
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.474.731 RON | 13.617.647 RON | 12.790.454 RON | 709.579 RON | 827.193 RON | 9.230.346 RON | 6.251.110 RON | 2.979.236 RON | 3.303.730 RON | 6.313.687 RON | 1.595.718 RON | 928.026 RON | 0 RON | 397.503 RON | 37 |
| 2020 | 11.940.223 RON | 12.785.649 RON | 11.844.684 RON | 811.106 RON | 940.965 RON | 10.428.262 RON | 6.262.139 RON | 4.166.123 RON | 4.008.814 RON | 6.718.431 RON | 1.123.213 RON | 1.180.674 RON | 0 RON | 331.742 RON | 34 |
| 2021 | 12.417.853 RON | 13.163.443 RON | 12.301.528 RON | 758.781 RON | 861.915 RON | 10.539.541 RON | 7.062.244 RON | 3.477.297 RON | 4.756.639 RON | 6.160.806 RON | 1.527.957 RON | 1.253.979 RON | 0 RON | 403.070 RON | 33 |
| 2022 | 13.383.290 RON | 14.117.775 RON | 13.316.925 RON | 700.371 RON | 800.850 RON | 10.967.060 RON | 7.272.160 RON | 3.694.900 RON | 5.450.596 RON | 6.069.161 RON | 2.282.218 RON | 841.319 RON | 0 RON | 552.697 RON | 29 |
| 2023 | 12.785.978 RON | 14.125.454 RON | 12.773.763 RON | 1.166.303 RON | 1.351.691 RON | 13.524.767 RON | 6.988.937 RON | 6.535.830 RON | 6.618.073 RON | 7.251.085 RON | 2.207.709 RON | 2.044.395 RON | 221.833 RON | 566.224 RON | 23 |
| 2024 | 11.229.675 RON | 12.070.504 RON | 11.167.950 RON | 773.962 RON | 902.554 RON | 14.209.235 RON | 8.496.952 RON | 5.712.283 RON | 7.375.386 RON | 6.983.538 RON | 2.322.023 RON | 1.557.279 RON | 201.667 RON | 351.356 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR GH. LAURENTIU MIHAI
administrator
PLOIESTI PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 5819 Alte activități de editare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
11,23 M RON
Rezultat Net 2024
774,0 K RON
Total Active 2024
14,21 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,47 M RON | 11,94 M RON | 12,42 M RON | 13,38 M RON | 12,79 M RON | 11,23 M RON |
| Venituri totale | 13,62 M RON | 12,79 M RON | 13,16 M RON | 14,12 M RON | 14,13 M RON | 12,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,79 M RON | 11,84 M RON | 12,30 M RON | 13,32 M RON | 12,77 M RON | 11,17 M RON |
| Rezultat net | 709,6 K RON | 811,1 K RON | 758,8 K RON | 700,4 K RON | 1,17 M RON | 774,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,50 M RON (59.8%)
Active circulante5,71 M RON (40.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,32 M RON
Creanțe1,56 M RON
Numerar1,83 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,84 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,21 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,9%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,31 M RON | 9,23 M RON | 68,4% |
| 2020 | 6,72 M RON | 10,43 M RON | 64,4% |
| 2021 | 6,16 M RON | 10,54 M RON | 58,5% |
| 2022 | 6,07 M RON | 10,97 M RON | 55,3% |
| 2023 | 7,25 M RON | 13,52 M RON | 53,6% |
| 2024 | 6,98 M RON | 14,21 M RON | 49,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,47 M RON | 11,94 M RON | 12,42 M RON | 13,38 M RON | 12,79 M RON | 11,23 M RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | 709,6 K RON | 811,1 K RON | 758,8 K RON | 700,4 K RON | 1,17 M RON | 774,0 K RON | ▼ 33,6% |
| Total active | 9,23 M RON | 10,43 M RON | 10,54 M RON | 10,97 M RON | 13,52 M RON | 14,21 M RON | ▲ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 3,30 M RON | 4,01 M RON | 4,76 M RON | 5,45 M RON | 6,62 M RON | 7,38 M RON | ▲ 11,4% |
| Datorii totale | 6,31 M RON | 6,72 M RON | 6,16 M RON | 6,07 M RON | 7,25 M RON | 6,98 M RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,62 | 0,56 | 0,61 | 0,90 | 0,82 | ▼ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 5,69 | 6,79 | 6,11 | 5,23 | 9,12 | 6,89 | ▼ 24,5% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 60 | 68 | 68 | 58 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (774,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.