DISTINCTIVE CONCEPT S.R.L.

CUI: 39481490 J2022000053154 SRL Dâmboviţa, Sat Morteni, Comuna Morteni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39481490
Cod înmatriculare J2022000053154
EUID ROONRC.J2022000053154
Data înmatriculării 2022-01-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Morteni, Comuna Morteni, 57, 137320

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Morteni, Comuna Morteni
Număr: 57
Cod poștal: 137320

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 226 RON 0 RON 226 RON −4.224 RON 4.450 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 1.079.640 RON 1.079.640 RON 1.008.011 RON 55.485 RON 71.629 RON 374.662 RON 49.863 RON 324.799 RON 51.261 RON 323.401 RON 228.787 RON 39.590 RON 0 RON 0 RON 0
2024 2.939.958 RON 2.939.958 RON 2.262.659 RON 557.297 RON 677.299 RON 1.902.364 RON 207.032 RON 1.695.332 RON 557.537 RON 1.344.827 RON 1.128.225 RON 323.216 RON 0 RON 0 RON 0
2025 3.810.359 RON 3.810.359 RON 3.563.300 RON 184.188 RON 247.059 RON 1.537.497 RON 318.099 RON 1.219.398 RON 184.443 RON 1.353.054 RON 843.642 RON 546.096 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU VICTORIA
administrator
LOCALITATEA SADACLIA, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,81 M RON
Rezultat Net 2025
184,2 K RON
Total Active 2025
1,54 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 1,08 M RON 2,94 M RON 3,81 M RON
Venituri totale 0 RON 1,08 M RON 2,94 M RON 3,81 M RON
Cheltuieli totale 0 RON 1,01 M RON 2,26 M RON 3,56 M RON
Rezultat net 0 RON 55,5 K RON 557,3 K RON 184,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,28 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate318,1 K RON (20.7%)
Active circulante1,22 M RON (79.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri843,6 K RON
Creanțe546,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,52
Durata stocaj (zile) 81
Rotație creanțe (ori/an) 6,98
Durata încasare (zile) 52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,5%
Marjă netă
4,8%
ROA
12,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,5 K RON 226 RON 1.969,0%
2023 323,4 K RON 374,7 K RON 86,3%
2024 1,34 M RON 1,90 M RON 70,7%
2025 1,35 M RON 1,54 M RON 88,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,08 M RON 2,94 M RON 3,81 M RON ▲ 29,6%
Rezultat net 0 RON 55,5 K RON 557,3 K RON 184,2 K RON ▼ 66,9%
Total active 226 RON 374,7 K RON 1,90 M RON 1,54 M RON ▼ 19,2%
Capitaluri proprii −4,2 K RON 51,3 K RON 557,5 K RON 184,4 K RON ▼ 66,9%
Datorii totale 4,5 K RON 323,4 K RON 1,34 M RON 1,35 M RON ▲ 0,6%
Lichiditate curentă 0,05 1,00 1,26 0,90 ▼ 28,5%
Marjă netă (%) – 5,14 18,96 4,83 ▼ 74,5%
Scor bonitate 22 70 80 50 ▼ 37,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (184,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,28 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.