SAGENA IMOBILIAR S.R.L.

CUI: 44104542 J15/597/2021 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44104542
Cod înmatriculare J15/597/2021
EUID ROONRC.J15/597/2021
Data înmatriculării 2021-04-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Eroilor, 26, 130115

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: Eroilor
Număr: 26
Cod poștal: 130115

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 3.785.572 RON 3.785.587 RON 2.985.025 RON 763.455 RON 800.562 RON 1.303.389 RON 913.552 RON 389.837 RON 853.106 RON 450.283 RON 309.665 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 42.705 RON 581.974 RON −540.550 RON −539.269 RON 1.277.911 RON 1.206.273 RON 71.638 RON 312.556 RON 965.355 RON 0 RON 48.421 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 30.249 RON 178.778 RON −148.529 RON −148.529 RON 1.158.525 RON 1.091.589 RON 66.936 RON 164.027 RON 994.498 RON 0 RON 50.702 RON 0 RON 0 RON 1
2024 4.202 RON 4.202 RON 150.973 RON −146.771 RON −146.771 RON 1.033.786 RON 968.490 RON 65.296 RON 17.256 RON 1.016.530 RON 0 RON 52.243 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BEJU GEORGE-DANIEL
administrator
Comuna Văleni-Dâmboviţa, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−146.771 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,2 K RON
Rezultat Net 2024
−146,8 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 3,79 M RON 0 RON 0 RON 4,2 K RON
Venituri totale 3,79 M RON 42,7 K RON 30,2 K RON 4,2 K RON
Cheltuieli totale 2,99 M RON 582,0 K RON 178,8 K RON 151,0 K RON
Rezultat net 763,5 K RON −540,6 K RON −148,5 K RON −146,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,89 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate968,5 K RON (93.7%)
Active circulante65,3 K RON (6.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe52,2 K RON
Numerar13,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,08
Durata încasare (zile) 4.538

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3.492,9%
Marjă netă
-3.492,9%
ROA
-14,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 450,3 K RON 1,30 M RON 34,6%
2022 965,4 K RON 1,28 M RON 75,5%
2023 994,5 K RON 1,16 M RON 85,8%
2024 1,02 M RON 1,03 M RON 98,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,79 M RON 0 RON 0 RON 4,2 K RON –
Rezultat net 763,5 K RON −540,6 K RON −148,5 K RON −146,8 K RON ▲ 1,2%
Total active 1,30 M RON 1,28 M RON 1,16 M RON 1,03 M RON ▼ 10,8%
Capitaluri proprii 853,1 K RON 312,6 K RON 164,0 K RON 17,3 K RON ▼ 89,5%
Datorii totale 450,3 K RON 965,4 K RON 994,5 K RON 1,02 M RON ▲ 2,2%
Lichiditate curentă 0,87 0,07 0,07 0,06 ▼ 4,6%
Marjă netă (%) 20,17 – – -3.492,88 –
Scor bonitate 70 28 35 25 ▼ 28,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.