HELEN EXPRES CLEAN S.R.L.
CUI: 36505810
J15/930/2016
SRL
Dâmboviţa, Loc. Bălăneşti, Oraş Răcari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36505810
Cod înmatriculare
J15/930/2016
EUID
ROONRC.J15/930/2016
Data înmatriculării
2016-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Bălăneşti, Oraş Răcari, 107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.116 RON | 121.116 RON | 69.331 RON | 50.573 RON | 51.785 RON | 61.936 RON | 8.798 RON | 53.138 RON | 47.492 RON | 14.444 RON | 0 RON | 17.398 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 106.594 RON | 107.545 RON | 91.293 RON | 15.186 RON | 16.252 RON | 68.482 RON | 6.223 RON | 62.259 RON | 51.002 RON | 17.480 RON | 0 RON | 8.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 196.242 RON | 197.182 RON | 142.879 RON | 52.568 RON | 54.303 RON | 120.334 RON | 14.860 RON | 105.474 RON | 103.569 RON | 16.765 RON | 0 RON | 12.838 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 200.650 RON | 200.703 RON | 144.501 RON | 54.495 RON | 56.202 RON | 165.406 RON | 8.835 RON | 156.571 RON | 158.064 RON | 7.342 RON | 0 RON | 19.350 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 200.400 RON | 200.562 RON | 265.448 RON | −66.791 RON | −64.886 RON | 50.947 RON | 4.312 RON | 46.635 RON | 36.273 RON | 14.674 RON | 0 RON | 23.114 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 259.812 RON | 261.741 RON | 278.262 RON | −19.086 RON | −16.521 RON | 92.241 RON | 47.951 RON | 44.290 RON | 17.187 RON | 75.054 RON | 0 RON | 29.151 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 308.259 RON | 308.658 RON | 291.665 RON | 12.108 RON | 16.993 RON | 58.227 RON | 32.025 RON | 26.202 RON | 12.348 RON | 45.879 RON | 0 RON | 19.968 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIRESCU TEODOR-IONAŞ
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
308,3 K RON
Rezultat Net 2025
12,1 K RON
Total Active 2025
58,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,1 K RON | 106,6 K RON | 196,2 K RON | 200,7 K RON | 200,4 K RON | 259,8 K RON | 308,3 K RON |
| Venituri totale | 121,1 K RON | 107,5 K RON | 197,2 K RON | 200,7 K RON | 200,6 K RON | 261,7 K RON | 308,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,3 K RON | 91,3 K RON | 142,9 K RON | 144,5 K RON | 265,4 K RON | 278,3 K RON | 291,7 K RON |
| Rezultat net | 50,6 K RON | 15,2 K RON | 52,6 K RON | 54,5 K RON | −66,8 K RON | −19,1 K RON | 12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 323,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,0 K RON (55%)
Active circulante26,2 K RON (45%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,0 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,44 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
3,9%
ROA
20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,4 K RON | 61,9 K RON | 23,3% |
| 2020 | 17,5 K RON | 68,5 K RON | 25,5% |
| 2021 | 16,8 K RON | 120,3 K RON | 13,9% |
| 2022 | 7,3 K RON | 165,4 K RON | 4,4% |
| 2023 | 14,7 K RON | 50,9 K RON | 28,8% |
| 2024 | 75,1 K RON | 92,2 K RON | 81,4% |
| 2025 | 45,9 K RON | 58,2 K RON | 78,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,1 K RON | 106,6 K RON | 196,2 K RON | 200,7 K RON | 200,4 K RON | 259,8 K RON | 308,3 K RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | 50,6 K RON | 15,2 K RON | 52,6 K RON | 54,5 K RON | −66,8 K RON | −19,1 K RON | 12,1 K RON | ▲ 163,4% |
| Total active | 61,9 K RON | 68,5 K RON | 120,3 K RON | 165,4 K RON | 50,9 K RON | 92,2 K RON | 58,2 K RON | ▼ 36,9% |
| Capitaluri proprii | 47,5 K RON | 51,0 K RON | 103,6 K RON | 158,1 K RON | 36,3 K RON | 17,2 K RON | 12,3 K RON | ▼ 28,2% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 17,5 K RON | 16,8 K RON | 7,3 K RON | 14,7 K RON | 75,1 K RON | 45,9 K RON | ▼ 38,9% |
| Lichiditate curentă | 3,68 | 3,56 | 6,29 | 21,33 | 3,18 | 0,59 | 0,57 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 41,76 | 14,25 | 26,79 | 27,16 | -33,33 | -7,35 | 3,93 | ▲ 153,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 57 | 45 | 58 | ▲ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.