CLUBUL COPIILOR VESELI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, NICOLAE IORGA, 2, 135300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 97.800 RON | 97.991 RON | 60.789 RON | 36.246 RON | 37.202 RON | 42.885 RON | 3.552 RON | 39.333 RON | 36.446 RON | 6.439 RON | 3.280 RON | 11.781 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 279.865 RON | 299.752 RON | 197.909 RON | 99.099 RON | 101.843 RON | 115.050 RON | 40.637 RON | 74.413 RON | 99.299 RON | 15.751 RON | 0 RON | 60.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,8 K RON | 279,9 K RON |
| Venituri totale | 98,0 K RON | 299,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,8 K RON | 197,9 K RON |
| Rezultat net | 36,2 K RON | 99,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 461,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,64 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,4 K RON | 42,9 K RON | 15,0% |
| 2024 | 15,8 K RON | 115,1 K RON | 13,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,8 K RON | 279,9 K RON | ▲ 186,2% |
| Rezultat net | 36,2 K RON | 99,1 K RON | ▲ 173,4% |
| Total active | 42,9 K RON | 115,1 K RON | ▲ 168,3% |
| Capitaluri proprii | 36,4 K RON | 99,3 K RON | ▲ 172,5% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 15,8 K RON | ▲ 144,6% |
| Lichiditate curentă | 6,11 | 4,72 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | 37,06 | 35,41 | ▼ 4,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (99,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 461,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.