TILAB FACTORY S.R.L.

CUI: 42309568 J16/384/2020 SRL Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42309568
Cod înmatriculare J16/384/2020
EUID ROONRC.J16/384/2020
Data înmatriculării 2020-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dolj, Municipiul Craiova, RÎULUI, 320

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Municipiul Craiova
Stradă: RÎULUI
Număr: 320

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 335.893 RON 842.742 RON 744.719 RON 94.815 RON 98.023 RON 263.198 RON 7.336 RON 255.862 RON 99.315 RON 163.883 RON 0 RON 212.448 RON 0 RON 0 RON 20
2021 3.794.159 RON 4.878.640 RON 4.247.038 RON 593.660 RON 631.602 RON 1.458.057 RON 95.792 RON 1.362.265 RON 692.975 RON 765.082 RON 99.567 RON 1.213.058 RON 0 RON 0 RON 84
2022 1.598.199 RON 2.383.084 RON 2.338.528 RON 28.573 RON 44.556 RON 887.676 RON 124.317 RON 763.359 RON 501.477 RON 368.399 RON 97.282 RON 632.355 RON 0 RON 0 RON 51
2023 1.847.329 RON 2.061.477 RON 2.439.125 RON −396.632 RON −377.648 RON 332.582 RON 58.840 RON 273.742 RON 104.770 RON 226.987 RON 56.404 RON 213.139 RON 0 RON 0 RON 44
2024 0 RON 117.737 RON 148.681 RON −30.944 RON −30.944 RON 116.093 RON 0 RON 116.093 RON 73.827 RON 42.266 RON 0 RON 115.429 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDUNĂ GHEORGHE
administrator
Comuna Pîrscov, Buzău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.944 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−30,9 K RON
Total Active 2024
116,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 335,9 K RON 3,79 M RON 1,60 M RON 1,85 M RON 0 RON
Venituri totale 842,7 K RON 4,88 M RON 2,38 M RON 2,06 M RON 117,7 K RON
Cheltuieli totale 744,7 K RON 4,25 M RON 2,34 M RON 2,44 M RON 148,7 K RON
Rezultat net 94,8 K RON 593,7 K RON 28,6 K RON −396,6 K RON −30,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 729,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,75 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,75 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,75 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe115,4 K RON
Numerar664 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-26,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 163,9 K RON 263,2 K RON 62,3%
2021 765,1 K RON 1,46 M RON 52,5%
2022 368,4 K RON 887,7 K RON 41,5%
2023 227,0 K RON 332,6 K RON 68,3%
2024 42,3 K RON 116,1 K RON 36,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 335,9 K RON 3,79 M RON 1,60 M RON 1,85 M RON 0 RON –
Rezultat net 94,8 K RON 593,7 K RON 28,6 K RON −396,6 K RON −30,9 K RON ▲ 92,2%
Total active 263,2 K RON 1,46 M RON 887,7 K RON 332,6 K RON 116,1 K RON ▼ 65,1%
Capitaluri proprii 99,3 K RON 693,0 K RON 501,5 K RON 104,8 K RON 73,8 K RON ▼ 29,5%
Datorii totale 163,9 K RON 765,1 K RON 368,4 K RON 227,0 K RON 42,3 K RON ▼ 81,4%
Lichiditate curentă 1,56 1,78 2,07 1,21 2,75 ▲ 127,8%
Marjă netă (%) 28,23 15,65 1,79 -21,47 – –
Scor bonitate 77 90 77 49 75 ▲ 53,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 729,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.