TGMR PELLETTERIE SRL
CUI: 36487536
J2016001685160
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36487536
Cod înmatriculare
J2016001685160
EUID
ROONRC.J2016001685160
Data înmatriculării
2016-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
27 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, RÎULUI, 320, IMOBIL C2, CABINA POARTA, INCAPEREA NR. 20
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
RÎULUI
Număr:
320
Completare adresă:
IMOBIL C2, CABINA POARTA, INCAPEREA NR. 20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.842.945 RON | 5.305.949 RON | 5.274.487 RON | 24.743 RON | 31.462 RON | 1.688.531 RON | 1.044.404 RON | 644.127 RON | 179.868 RON | 1.508.663 RON | 63.429 RON | 454.690 RON | 0 RON | 0 RON | 117 |
| 2020 | 2.264.039 RON | 2.644.420 RON | 2.870.399 RON | −225.979 RON | −225.979 RON | 1.751.036 RON | 918.827 RON | 832.209 RON | −49.581 RON | 1.800.617 RON | 89.502 RON | 446.008 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
| 2021 | 5.650.406 RON | 5.657.208 RON | 5.428.897 RON | 189.095 RON | 228.311 RON | 1.931.006 RON | 1.132.675 RON | 798.331 RON | 131.119 RON | 1.799.887 RON | 83.086 RON | 492.616 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 6.379.519 RON | 6.800.220 RON | 5.558.249 RON | 1.046.474 RON | 1.241.971 RON | 2.738.349 RON | 1.139.943 RON | 1.598.406 RON | 1.372.910 RON | 1.350.056 RON | 61.073 RON | 1.289.905 RON | 0 RON | 57 RON | 47 |
| 2023 | 5.512.854 RON | 5.535.738 RON | 5.501.605 RON | 14.770 RON | 34.133 RON | 2.350.557 RON | 1.011.280 RON | 1.339.277 RON | 1.387.681 RON | 889.351 RON | 151.005 RON | 1.025.229 RON | 0 RON | 0 RON | 48 |
| 2024 | 803.966 RON | 772.927 RON | 2.087.089 RON | −1.314.162 RON | −1.314.162 RON | 1.141.099 RON | 836.763 RON | 304.336 RON | 73.519 RON | 1.072.727 RON | 121.224 RON | 138.484 RON | 0 RON | 5.147 RON | 25 |
| 2025 | 894.030 RON | 942.473 RON | 2.557.573 RON | −1.615.100 RON | −1.615.100 RON | 977.464 RON | 662.417 RON | 315.047 RON | −1.536.485 RON | 2.535.328 RON | 146.166 RON | 145.062 RON | 0 RON | 21.379 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALILI MONIKA
administrator
TIRANA, Albania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.536.485 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.615.100 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
894,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,62 M RON
Total Active 2025
977,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,84 M RON | 2,26 M RON | 5,65 M RON | 6,38 M RON | 5,51 M RON | 804,0 K RON | 894,0 K RON |
| Venituri totale | 5,31 M RON | 2,64 M RON | 5,66 M RON | 6,80 M RON | 5,54 M RON | 772,9 K RON | 942,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,27 M RON | 2,87 M RON | 5,43 M RON | 5,56 M RON | 5,50 M RON | 2,09 M RON | 2,56 M RON |
| Rezultat net | 24,7 K RON | −226,0 K RON | 189,1 K RON | 1,05 M RON | 14,8 K RON | −1,31 M RON | −1,62 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.536.485 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate662,4 K RON (67.8%)
Active circulante315,0 K RON (32.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri146,2 K RON
Creanțe145,1 K RON
Numerar23,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,12 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,16 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-180,7%
Marjă netă
-180,7%
ROA
-165,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,51 M RON | 1,69 M RON | 89,4% |
| 2020 | 1,80 M RON | 1,75 M RON | 102,8% |
| 2021 | 1,80 M RON | 1,93 M RON | 93,2% |
| 2022 | 1,35 M RON | 2,74 M RON | 49,3% |
| 2023 | 889,4 K RON | 2,35 M RON | 37,8% |
| 2024 | 1,07 M RON | 1,14 M RON | 94,0% |
| 2025 | 2,54 M RON | 977,5 K RON | 259,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,84 M RON | 2,26 M RON | 5,65 M RON | 6,38 M RON | 5,51 M RON | 804,0 K RON | 894,0 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 24,7 K RON | −226,0 K RON | 189,1 K RON | 1,05 M RON | 14,8 K RON | −1,31 M RON | −1,62 M RON | ▼ 22,9% |
| Total active | 1,69 M RON | 1,75 M RON | 1,93 M RON | 2,74 M RON | 2,35 M RON | 1,14 M RON | 977,5 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 179,9 K RON | −49,6 K RON | 131,1 K RON | 1,37 M RON | 1,39 M RON | 73,5 K RON | −1,54 M RON | ▼ 2.189,9% |
| Datorii totale | 1,51 M RON | 1,80 M RON | 1,80 M RON | 1,35 M RON | 889,4 K RON | 1,07 M RON | 2,54 M RON | ▲ 136,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,46 | 0,44 | 1,18 | 1,51 | 0,28 | 0,12 | ▼ 56,2% |
| Marjă netă (%) | 0,51 | -9,98 | 3,35 | 16,40 | 0,27 | -163,46 | -180,65 | ▼ 10,5% |
| Scor bonitate | 45 | 19 | 46 | 90 | 72 | 18 | 19 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.