TERENIA PROJECT S.R.L.
CUI: 41310025
J17/1265/2019
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41310025
Cod înmatriculare
J17/1265/2019
EUID
ROONRC.J17/1265/2019
Data înmatriculării
2019-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, ARCAŞILOR, 88H, 800198
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
ARCAŞILOR
Număr:
88H
Cod poștal:
800198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.640 RON | 34.640 RON | 8.415 RON | 25.186 RON | 26.225 RON | 32.646 RON | 122 RON | 32.524 RON | 25.386 RON | 5.540 RON | 0 RON | 10.417 RON | 1.720 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 109.046 RON | 109.062 RON | 63.083 RON | 42.707 RON | 45.979 RON | 72.173 RON | 326 RON | 71.847 RON | 27.035 RON | 43.418 RON | 1.489 RON | 7.394 RON | 1.720 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 216.755 RON | 216.777 RON | 151.537 RON | 58.866 RON | 65.240 RON | 98.307 RON | 561 RON | 97.746 RON | 27.035 RON | 69.552 RON | 1.954 RON | 57.249 RON | 1.720 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 231.320 RON | 231.323 RON | 218.089 RON | 8.342 RON | 13.234 RON | 123.395 RON | 22.438 RON | 100.957 RON | 35.377 RON | 98.171 RON | 7.671 RON | 52.192 RON | 1.720 RON | 11.873 RON | 1 |
| 2023 | 945.742 RON | 947.387 RON | 458.802 RON | 479.629 RON | 488.585 RON | 569.784 RON | 43.829 RON | 525.955 RON | 215.006 RON | 357.089 RON | 7.671 RON | 132.233 RON | 3.857 RON | 6.168 RON | 2 |
| 2024 | 1.137.091 RON | 1.137.103 RON | 831.429 RON | 257.618 RON | 305.674 RON | 679.915 RON | 5.451 RON | 674.464 RON | 472.624 RON | 203.893 RON | 0 RON | 206.476 RON | 3.857 RON | 459 RON | 2 |
| 2025 | 1.366.656 RON | 1.366.667 RON | 1.125.766 RON | 208.072 RON | 240.901 RON | 734.905 RON | 10.877 RON | 724.028 RON | 613.696 RON | 159.811 RON | 567 RON | 408.681 RON | 3.857 RON | 42.459 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘCAN RODICA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,37 M RON
Rezultat Net 2025
208,1 K RON
Total Active 2025
734,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,6 K RON | 109,0 K RON | 216,8 K RON | 231,3 K RON | 945,7 K RON | 1,14 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 34,6 K RON | 109,1 K RON | 216,8 K RON | 231,3 K RON | 947,4 K RON | 1,14 M RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 63,1 K RON | 151,5 K RON | 218,1 K RON | 458,8 K RON | 831,4 K RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 25,2 K RON | 42,7 K RON | 58,9 K RON | 8,3 K RON | 479,6 K RON | 257,6 K RON | 208,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,9 K RON (1.5%)
Active circulante724,0 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri567 RON
Creanțe408,7 K RON
Numerar314,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.410,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,34 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
15,2%
ROA
28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 32,6 K RON | 17,0% |
| 2020 | 43,4 K RON | 72,2 K RON | 60,2% |
| 2021 | 69,6 K RON | 98,3 K RON | 70,8% |
| 2022 | 98,2 K RON | 123,4 K RON | 79,6% |
| 2023 | 357,1 K RON | 569,8 K RON | 62,7% |
| 2024 | 203,9 K RON | 679,9 K RON | 30,0% |
| 2025 | 159,8 K RON | 734,9 K RON | 21,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,6 K RON | 109,0 K RON | 216,8 K RON | 231,3 K RON | 945,7 K RON | 1,14 M RON | 1,37 M RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | 25,2 K RON | 42,7 K RON | 58,9 K RON | 8,3 K RON | 479,6 K RON | 257,6 K RON | 208,1 K RON | ▼ 19,2% |
| Total active | 32,6 K RON | 72,2 K RON | 98,3 K RON | 123,4 K RON | 569,8 K RON | 679,9 K RON | 734,9 K RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 25,4 K RON | 27,0 K RON | 27,0 K RON | 35,4 K RON | 215,0 K RON | 472,6 K RON | 613,7 K RON | ▲ 29,8% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 43,4 K RON | 69,6 K RON | 98,2 K RON | 357,1 K RON | 203,9 K RON | 159,8 K RON | ▼ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 5,87 | 1,65 | 1,41 | 1,03 | 1,47 | 3,31 | 4,53 | ▲ 37,0% |
| Marjă netă (%) | 72,71 | 39,16 | 27,16 | 3,61 | 50,71 | 22,66 | 15,22 | ▼ 32,8% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 75 | 57 | 85 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (208,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,55 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.