THESIKKOFFICE S.R.L.

CUI: 44773130 J2021001375173 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44773130
Cod înmatriculare J2021001375173
EUID ROONRC.J2021001375173
Data înmatriculării 2021-08-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, TECUCI, 32bis, CARPAȚI, 1, 1, 3

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: TECUCI
Număr: 32bis
Bloc: CARPAȚI
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 53.186 RON 53.186 RON 9.277 RON 42.313 RON 43.909 RON 44.255 RON 0 RON 44.255 RON 42.523 RON 1.732 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 298.953 RON 298.953 RON 80.882 RON 209.102 RON 218.071 RON 279.117 RON 9.844 RON 269.273 RON 209.325 RON 69.792 RON 0 RON 228.464 RON 0 RON 0 RON 1
2023 410.044 RON 410.044 RON 273.624 RON 132.401 RON 136.420 RON 175.578 RON 7.864 RON 167.714 RON 131.726 RON 43.852 RON 0 RON 93.914 RON 0 RON 0 RON 3
2024 881.189 RON 881.222 RON 718.014 RON 140.553 RON 163.208 RON 485.195 RON 6.639 RON 478.556 RON 142.063 RON 197.287 RON 0 RON 345.248 RON 145.845 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

MOCANU RADU-ALEXANDRU
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului
ROȘCĂNEANU MIHAI
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului
NĂSTASĂ DRAGOȘ-DORIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activități de arhitectură
  • Design grafic și activități de comunicare vizuală
  • Activități de design de interior
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
881,2 K RON
Rezultat Net 2024
140,6 K RON
Total Active 2024
485,2 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 53,2 K RON 299,0 K RON 410,0 K RON 881,2 K RON
Venituri totale 53,2 K RON 299,0 K RON 410,0 K RON 881,2 K RON
Cheltuieli totale 9,3 K RON 80,9 K RON 273,6 K RON 718,0 K RON
Rezultat net 42,3 K RON 209,1 K RON 132,4 K RON 140,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,43 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,43 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,68 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,46 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,6 K RON (1.4%)
Active circulante478,6 K RON (98.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe345,2 K RON
Numerar133,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,55
Durata încasare (zile) 143

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,5%
Marjă netă
16,0%
ROA
29,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,7 K RON 44,3 K RON 3,9%
2022 69,8 K RON 279,1 K RON 25,0%
2023 43,9 K RON 175,6 K RON 25,0%
2024 197,3 K RON 485,2 K RON 40,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 53,2 K RON 299,0 K RON 410,0 K RON 881,2 K RON ▲ 114,9%
Rezultat net 42,3 K RON 209,1 K RON 132,4 K RON 140,6 K RON ▲ 6,2%
Total active 44,3 K RON 279,1 K RON 175,6 K RON 485,2 K RON ▲ 176,3%
Capitaluri proprii 42,5 K RON 209,3 K RON 131,7 K RON 142,1 K RON ▲ 7,8%
Datorii totale 1,7 K RON 69,8 K RON 43,9 K RON 197,3 K RON ▲ 349,9%
Lichiditate curentă 25,55 3,86 3,82 2,43 ▼ 36,6%
Marjă netă (%) 79,56 69,94 32,29 15,95 ▼ 50,6%
Scor bonitate 87 95 87 85 ▼ 2,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (140,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.