PAYSAY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, FORTUNA PARK, 2, A, 4, 401, 530182
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 119.805 RON | 120.042 RON | 32.840 RON | 86.001 RON | 87.202 RON | 90.750 RON | 0 RON | 90.750 RON | 86.201 RON | 4.549 RON | 0 RON | 34.675 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 145.254 RON | 145.569 RON | 61.557 RON | 82.731 RON | 84.012 RON | 92.620 RON | 24.803 RON | 67.817 RON | 83.932 RON | 8.688 RON | 0 RON | 16.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 144.491 RON | 144.529 RON | 63.703 RON | 79.380 RON | 80.826 RON | 106.860 RON | 26.623 RON | 80.237 RON | 81.756 RON | 25.104 RON | 0 RON | 73.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,8 K RON | 145,3 K RON | 144,5 K RON |
| Venituri totale | 120,0 K RON | 145,6 K RON | 144,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,8 K RON | 61,6 K RON | 63,7 K RON |
| Rezultat net | 86,0 K RON | 82,7 K RON | 79,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,5 K RON | 90,8 K RON | 5,0% |
| 2024 | 8,7 K RON | 92,6 K RON | 9,4% |
| 2025 | 25,1 K RON | 106,9 K RON | 23,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,8 K RON | 145,3 K RON | 144,5 K RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | 86,0 K RON | 82,7 K RON | 79,4 K RON | ▼ 4,1% |
| Total active | 90,8 K RON | 92,6 K RON | 106,9 K RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 86,2 K RON | 83,9 K RON | 81,8 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 8,7 K RON | 25,1 K RON | ▲ 189,0% |
| Lichiditate curentă | 19,95 | 7,81 | 3,20 | ▼ 59,1% |
| Marjă netă (%) | 71,78 | 56,96 | 54,94 | ▼ 3,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (79,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.