KATICA CUKRÁSZDA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Harghita, Sat Sâncrăieni, Comuna Sâncrăieni, SÎNCRĂIENI, 386, 537265
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 170.353 RON | 212.853 RON | 209.080 RON | 2.301 RON | 3.773 RON | 77.309 RON | 15.721 RON | 61.588 RON | 4.661 RON | 72.648 RON | 49.901 RON | 5.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 125.702 RON | 159.804 RON | 154.748 RON | 417 RON | 5.056 RON | 105.833 RON | 16.394 RON | 89.439 RON | 5.077 RON | 100.756 RON | 78.054 RON | 7.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 17.194 RON | 41.694 RON | 41.298 RON | 340 RON | 396 RON | 105.796 RON | 17.924 RON | 87.872 RON | 5.417 RON | 100.379 RON | 70.612 RON | 13.416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Lideri din domeniu
Top companii din Harghita, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,4 K RON | 125,7 K RON | 17,2 K RON |
| Venituri totale | 212,9 K RON | 159,8 K RON | 41,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 209,1 K RON | 154,7 K RON | 41,3 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 417 RON | 340 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −48,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1.499 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 285 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 72,6 K RON | 77,3 K RON | 94,0% |
| 2024 | 100,8 K RON | 105,8 K RON | 95,2% |
| 2025 | 100,4 K RON | 105,8 K RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,4 K RON | 125,7 K RON | 17,2 K RON | ▼ 86,3% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 417 RON | 340 RON | ▼ 18,5% |
| Total active | 77,3 K RON | 105,8 K RON | 105,8 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | 5,1 K RON | 5,4 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 72,6 K RON | 100,8 K RON | 100,4 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,89 | 0,88 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 1,35 | 0,33 | 1,98 | ▲ 500,0% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 36 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (340 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.