TALIONEDRESES SRL
CUI: 38066800
J19/623/2017
SRL
Harghita, Municipiul Gheorgheni
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38066800
Cod înmatriculare
J19/623/2017
EUID
ROONRC.J19/623/2017
Data înmatriculării
2017-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Gheorgheni, NICOLAE BĂLCESCU, 7, 535500
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Gheorgheni
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
7
Cod poștal:
535500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 486.851 RON | 496.526 RON | 544.481 RON | −52.620 RON | −47.955 RON | 129.539 RON | 5.989 RON | 123.550 RON | −158.058 RON | 287.597 RON | 105.640 RON | 6.167 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 340.664 RON | 383.365 RON | 456.372 RON | −74.881 RON | −73.007 RON | 112.182 RON | 5.989 RON | 106.193 RON | −232.939 RON | 345.121 RON | 80.722 RON | 9.207 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 154.490 RON | 178.955 RON | 265.857 RON | −87.862 RON | −86.902 RON | 70.706 RON | 4.315 RON | 66.391 RON | −320.801 RON | 391.507 RON | 48.320 RON | 9.229 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 154.455 RON | 163.541 RON | 193.903 RON | −31.897 RON | −30.362 RON | 78.198 RON | 2.682 RON | 75.516 RON | −352.699 RON | 430.897 RON | 39.826 RON | 21.237 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 245.630 RON | 245.630 RON | 247.775 RON | −4.736 RON | −2.145 RON | 78.523 RON | 1.050 RON | 77.473 RON | −357.434 RON | 435.957 RON | 46.516 RON | 13.528 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 365.898 RON | 365.898 RON | 333.565 RON | 20.917 RON | 32.333 RON | 75.114 RON | 161 RON | 74.953 RON | −336.518 RON | 411.632 RON | 35.113 RON | 27.875 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTAL SZABOLCS
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−336.518 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 548% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
365,9 K RON
Rezultat Net 2024
20,9 K RON
Total Active 2024
75,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 486,9 K RON | 340,7 K RON | 154,5 K RON | 154,5 K RON | 245,6 K RON | 365,9 K RON |
| Venituri totale | 496,5 K RON | 383,4 K RON | 179,0 K RON | 163,5 K RON | 245,6 K RON | 365,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 544,5 K RON | 456,4 K RON | 265,9 K RON | 193,9 K RON | 247,8 K RON | 333,6 K RON |
| Rezultat net | −52,6 K RON | −74,9 K RON | −87,9 K RON | −31,9 K RON | −4,7 K RON | 20,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 202,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−336.518 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161 RON (0.2%)
Active circulante75,0 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,1 K RON
Creanțe27,9 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,42 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,13 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
5,7%
ROA
27,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 287,6 K RON | 129,5 K RON | 222,0% |
| 2020 | 345,1 K RON | 112,2 K RON | 307,6% |
| 2021 | 391,5 K RON | 70,7 K RON | 553,7% |
| 2022 | 430,9 K RON | 78,2 K RON | 551,0% |
| 2023 | 436,0 K RON | 78,5 K RON | 555,2% |
| 2024 | 411,6 K RON | 75,1 K RON | 548,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 486,9 K RON | 340,7 K RON | 154,5 K RON | 154,5 K RON | 245,6 K RON | 365,9 K RON | ▲ 49,0% |
| Rezultat net | −52,6 K RON | −74,9 K RON | −87,9 K RON | −31,9 K RON | −4,7 K RON | 20,9 K RON | ▲ 541,7% |
| Total active | 129,5 K RON | 112,2 K RON | 70,7 K RON | 78,2 K RON | 78,5 K RON | 75,1 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −158,1 K RON | −232,9 K RON | −320,8 K RON | −352,7 K RON | −357,4 K RON | −336,5 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 287,6 K RON | 345,1 K RON | 391,5 K RON | 430,9 K RON | 436,0 K RON | 411,6 K RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,31 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -10,81 | -21,98 | -56,87 | -20,65 | -1,93 | 5,72 | ▲ 396,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | 27 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 548% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.