DAN CAFFE MULATO SRL

CUI: 38090132 J19/630/2017 SRL Harghita, Sat Ditrău, Comuna Ditrău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38090132
Cod înmatriculare J19/630/2017
EUID ROONRC.J19/630/2017
Data înmatriculării 2017-08-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Harghita, Sat Ditrău, Comuna Ditrău, NICOLAE BĂLCESCU, 169, 537090

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Sat Ditrău, Comuna Ditrău
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 169
Cod poștal: 537090

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 113.321 RON 117.712 RON 103.917 RON 12.655 RON 13.795 RON 58.282 RON 0 RON 58.282 RON 21.311 RON 36.971 RON 52.971 RON 101 RON 0 RON 0 RON 1
2020 89.019 RON 91.794 RON 85.350 RON 5.794 RON 6.444 RON 71.161 RON 0 RON 71.161 RON 27.105 RON 44.056 RON 63.079 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 73.092 RON 73.092 RON 68.149 RON 4.943 RON 4.943 RON 117.337 RON 0 RON 117.337 RON 32.048 RON 85.289 RON 106.331 RON 10.414 RON 0 RON 0 RON 1
2022 55.587 RON 62.587 RON 61.516 RON 527 RON 1.071 RON 171.941 RON 0 RON 171.941 RON 32.575 RON 139.366 RON 139.390 RON 13.491 RON 0 RON 0 RON 1
2023 281.504 RON 281.504 RON 203.227 RON 75.744 RON 78.277 RON 129.971 RON 0 RON 129.971 RON 108.320 RON 21.651 RON 30.095 RON 94.904 RON 0 RON 0 RON 1
2024 98.083 RON 98.083 RON 69.294 RON 24.874 RON 28.789 RON 141.508 RON 0 RON 141.508 RON 133.193 RON 8.315 RON 37.875 RON 93.401 RON 0 RON 0 RON 0
2025 98.513 RON 98.513 RON 85.741 RON 11.007 RON 12.772 RON 155.745 RON 0 RON 155.745 RON 144.200 RON 11.545 RON 32.585 RON 89.223 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUKÁCS ANNA
administrator
Com. Ditrău, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
98,5 K RON
Rezultat Net 2025
11,0 K RON
Total Active 2025
155,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 113,3 K RON 89,0 K RON 73,1 K RON 55,6 K RON 281,5 K RON 98,1 K RON 98,5 K RON
Venituri totale 117,7 K RON 91,8 K RON 73,1 K RON 62,6 K RON 281,5 K RON 98,1 K RON 98,5 K RON
Cheltuieli totale 103,9 K RON 85,4 K RON 68,1 K RON 61,5 K RON 203,2 K RON 69,3 K RON 85,7 K RON
Rezultat net 12,7 K RON 5,8 K RON 4,9 K RON 527 RON 75,7 K RON 24,9 K RON 11,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 13,49 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,67 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,94 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 13,49 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante155,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri32,6 K RON
Creanțe89,2 K RON
Numerar33,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,02
Durata stocaj (zile) 121
Rotație creanțe (ori/an) 1,10
Durata încasare (zile) 331

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,0%
Marjă netă
11,2%
ROA
7,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 37,0 K RON 58,3 K RON 63,4%
2020 44,1 K RON 71,2 K RON 61,9%
2021 85,3 K RON 117,3 K RON 72,7%
2022 139,4 K RON 171,9 K RON 81,1%
2023 21,7 K RON 130,0 K RON 16,7%
2024 8,3 K RON 141,5 K RON 5,9%
2025 11,5 K RON 155,7 K RON 7,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 113,3 K RON 89,0 K RON 73,1 K RON 55,6 K RON 281,5 K RON 98,1 K RON 98,5 K RON ▲ 0,4%
Rezultat net 12,7 K RON 5,8 K RON 4,9 K RON 527 RON 75,7 K RON 24,9 K RON 11,0 K RON ▼ 55,7%
Total active 58,3 K RON 71,2 K RON 117,3 K RON 171,9 K RON 130,0 K RON 141,5 K RON 155,7 K RON ▲ 10,1%
Capitaluri proprii 21,3 K RON 27,1 K RON 32,0 K RON 32,6 K RON 108,3 K RON 133,2 K RON 144,2 K RON ▲ 8,3%
Datorii totale 37,0 K RON 44,1 K RON 85,3 K RON 139,4 K RON 21,7 K RON 8,3 K RON 11,5 K RON ▲ 38,8%
Lichiditate curentă 1,58 1,62 1,38 1,23 6,00 17,02 13,49 ▼ 20,7%
Marjă netă (%) 11,17 6,51 6,76 0,95 26,91 25,36 11,17 ▼ 56,0%
Scor bonitate 77 72 55 50 100 87 80 ▼ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (13.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.