R & R SEPROCOMEX SRL
CUI: 2296795
J1991000141167
SRL
Dolj, Comuna Gherceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2296795
Cod înmatriculare
J1991000141167
EUID
ROONRC.J1991000141167
Data înmatriculării
1991-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Dolj, Comuna Gherceşti, 0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.400 RON | 2.400 RON | 18 RON | 2.310 RON | 2.382 RON | 50.803 RON | 50.210 RON | 593 RON | −56.070 RON | 106.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.400 RON | 2.400 RON | 1.094 RON | 1.242 RON | 1.306 RON | 52.059 RON | 50.210 RON | 1.849 RON | −54.828 RON | 106.887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.400 RON | 2.400 RON | 1.115 RON | 1.213 RON | 1.285 RON | 53.258 RON | 50.210 RON | 3.048 RON | −53.615 RON | 106.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.400 RON | 2.400 RON | 1.131 RON | 1.197 RON | 1.269 RON | 54.455 RON | 50.210 RON | 4.245 RON | −52.418 RON | 106.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.400 RON | 2.400 RON | 3.071 RON | −671 RON | −671 RON | 53.784 RON | 50.210 RON | 3.574 RON | −53.089 RON | 106.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.800 RON | 1.800 RON | 2.134 RON | −334 RON | −334 RON | 43.360 RON | 40.140 RON | 3.220 RON | −63.493 RON | 106.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCU RAMONA
administrator
Municipiul Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−63.493 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−334 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 246.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,8 K RON
Rezultat Net 2024
−334 RON
Total Active 2024
43,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 1,8 K RON |
| Venituri totale | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 1,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 18 RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 3,1 K RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | −671 RON | −334 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−63.493 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,1 K RON (92.6%)
Active circulante3,2 K RON (7.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,6%
Marjă netă
-18,6%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106,9 K RON | 50,8 K RON | 210,4% |
| 2020 | 106,9 K RON | 52,1 K RON | 205,3% |
| 2021 | 106,9 K RON | 53,3 K RON | 200,7% |
| 2022 | 106,9 K RON | 54,5 K RON | 196,3% |
| 2023 | 106,9 K RON | 53,8 K RON | 198,7% |
| 2024 | 106,9 K RON | 43,4 K RON | 246,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 1,8 K RON | ▼ 25,0% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | −671 RON | −334 RON | ▲ 50,2% |
| Total active | 50,8 K RON | 52,1 K RON | 53,3 K RON | 54,5 K RON | 53,8 K RON | 43,4 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −56,1 K RON | −54,8 K RON | −53,6 K RON | −52,4 K RON | −53,1 K RON | −63,5 K RON | ▼ 19,6% |
| Datorii totale | 106,9 K RON | 106,9 K RON | 106,9 K RON | 106,9 K RON | 106,9 K RON | 106,9 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ▼ 9,9% |
| Marjă netă (%) | 96,25 | 51,75 | 50,54 | 49,88 | -27,96 | -18,56 | ▲ 33,6% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 42 | 42 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.