ADMINISTRARE CAZARE CANTINE SRL
CUI: 361331
J1991000216407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
361331
Cod înmatriculare
J1991000216407
EUID
ROONRC.J1991000216407
Data înmatriculării
1991-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TUDOR GOCIU, 24B, 41044, 4, CLADIREA C1, SPATIUL NR. 17
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
TUDOR GOCIU
Număr:
24B
Cod poștal:
41044
Completare adresă:
CLADIREA C1, SPATIUL NR. 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.279.754 RON | 3.442.663 RON | 3.488.359 RON | −213.995 RON | −45.696 RON | 32.598.198 RON | 3.579.235 RON | 29.018.963 RON | 16.869.357 RON | 13.961.737 RON | 58.355 RON | 27.952.580 RON | 593 RON | 1.510 RON | 1 |
| 2020 | 96.776 RON | 3.728.739 RON | 1.852.489 RON | 1.841.737 RON | 1.876.250 RON | 9.658.109 RON | 2.472.245 RON | 7.185.864 RON | 6.441.117 RON | 1.877.453 RON | 152.754 RON | 5.835.626 RON | 593 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 128.278 RON | 1.648.565 RON | 131.947 RON | 1.498.880 RON | 1.516.618 RON | 9.852.740 RON | 2.039.507 RON | 7.813.233 RON | 7.939.998 RON | 1.645.853 RON | 207.760 RON | 6.129.142 RON | 593 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 102.035 RON | 750.575 RON | 916.539 RON | −173.423 RON | −165.964 RON | 9.343.152 RON | 1.522.590 RON | 7.820.562 RON | 7.766.574 RON | 1.451.110 RON | 152.755 RON | 6.234.945 RON | 593 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 94.717 RON | 1.539.604 RON | 679.666 RON | 841.243 RON | 859.938 RON | 3.829.460 RON | 1.411.828 RON | 2.417.632 RON | 3.597.817 RON | 125.023 RON | 58.355 RON | 1.121.108 RON | 593 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 132.748 RON | 295.864 RON | 487.079 RON | −200.090 RON | −191.215 RON | 2.672.650 RON | 1.292.732 RON | 1.379.918 RON | 2.505.570 RON | 78.204 RON | 0 RON | 946.624 RON | 593 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 75.116 RON | 197.114 RON | 404.064 RON | −206.950 RON | −206.950 RON | 2.391.605 RON | 1.193.401 RON | 1.198.204 RON | 2.298.620 RON | 35.239 RON | 0 RON | 908.764 RON | 593 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICOLAE VALERIU PETRISOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
FARA REPREZENTANT
reprezentant al persoanei juridice
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−206.950 RON)
Cifra de Afaceri 2025
75,1 K RON
Rezultat Net 2025
−207,0 K RON
Total Active 2025
2,39 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 96,8 K RON | 128,3 K RON | 102,0 K RON | 94,7 K RON | 132,7 K RON | 75,1 K RON |
| Venituri totale | 3,44 M RON | 3,73 M RON | 1,65 M RON | 750,6 K RON | 1,54 M RON | 295,9 K RON | 197,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,49 M RON | 1,85 M RON | 131,9 K RON | 916,5 K RON | 679,7 K RON | 487,1 K RON | 404,1 K RON |
| Rezultat net | −214,0 K RON | 1,84 M RON | 1,50 M RON | −173,4 K RON | 841,2 K RON | −200,1 K RON | −207,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −238,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 34,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 34,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,21 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 67,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,19 M RON (49.9%)
Active circulante1,20 M RON (50.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe908,8 K RON
Numerar289,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.416 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-275,5%
Marjă netă
-275,5%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,96 M RON | 32,60 M RON | 42,8% |
| 2020 | 1,88 M RON | 9,66 M RON | 19,4% |
| 2021 | 1,65 M RON | 9,85 M RON | 16,7% |
| 2022 | 1,45 M RON | 9,34 M RON | 15,5% |
| 2023 | 125,0 K RON | 3,83 M RON | 3,3% |
| 2024 | 78,2 K RON | 2,67 M RON | 2,9% |
| 2025 | 35,2 K RON | 2,39 M RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 96,8 K RON | 128,3 K RON | 102,0 K RON | 94,7 K RON | 132,7 K RON | 75,1 K RON | ▼ 43,4% |
| Rezultat net | −214,0 K RON | 1,84 M RON | 1,50 M RON | −173,4 K RON | 841,2 K RON | −200,1 K RON | −207,0 K RON | ▼ 3,4% |
| Total active | 32,60 M RON | 9,66 M RON | 9,85 M RON | 9,34 M RON | 3,83 M RON | 2,67 M RON | 2,39 M RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 16,87 M RON | 6,44 M RON | 7,94 M RON | 7,77 M RON | 3,60 M RON | 2,51 M RON | 2,30 M RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 13,96 M RON | 1,88 M RON | 1,65 M RON | 1,45 M RON | 125,0 K RON | 78,2 K RON | 35,2 K RON | ▼ 54,9% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 3,83 | 4,75 | 5,39 | 19,34 | 17,65 | 34,00 | ▲ 92,7% |
| Marjă netă (%) | -16,72 | 1.903,09 | 1.168,46 | -169,96 | 888,16 | -150,73 | -275,51 | ▼ 82,8% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 95 | 64 | 95 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.