TEROX PROD S.R.L.
CUI: 1998554
J1991000310222
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1998554
Cod înmatriculare
J1991000310222
EUID
ROONRC.J1991000310222
Data înmatriculării
1991-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, JANDARMERIEI, 14, 7, A, 3, 31, 13896, 1, ÎN ANSAMBLUL REZIDENŢIAL "CLUBUL REZIDENŢIAL STEJARII"
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
JANDARMERIEI
Număr:
14
Bloc:
7
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
31
Cod poștal:
13896
Completare adresă:
ÎN ANSAMBLUL REZIDENŢIAL "CLUBUL REZIDENŢIAL STEJARII"
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 897.799 RON | 1.187.362 RON | 1.024.023 RON | 151.504 RON | 163.339 RON | 4.538.642 RON | 3.879.668 RON | 658.974 RON | 4.419.345 RON | 119.297 RON | 14.228 RON | 591.998 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 715.227 RON | 1.718.022 RON | 1.614.096 RON | 96.325 RON | 103.926 RON | 4.862.788 RON | 4.110.242 RON | 752.546 RON | 4.392.032 RON | 470.756 RON | 78.870 RON | 669.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 883.000 RON | 1.010.267 RON | 924.045 RON | 76.119 RON | 86.222 RON | 5.538.470 RON | 4.336.707 RON | 1.201.763 RON | 4.468.152 RON | 1.070.318 RON | 114.813 RON | 1.076.898 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 930.617 RON | 2.265.498 RON | 1.605.581 RON | 637.260 RON | 659.917 RON | 8.125.501 RON | 6.249.628 RON | 1.875.873 RON | 5.105.412 RON | 2.526.189 RON | 0 RON | 428.309 RON | 493.900 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 917.249 RON | 2.102.655 RON | 2.186.351 RON | −104.725 RON | −83.696 RON | 5.653.390 RON | 5.445.760 RON | 207.630 RON | 4.749.887 RON | 964.245 RON | 5.984 RON | 196.309 RON | 0 RON | 60.742 RON | 2 |
| 2024 | 841.890 RON | 1.782.873 RON | 1.776.602 RON | −42.033 RON | 6.271 RON | 6.821.174 RON | 6.655.692 RON | 165.482 RON | 4.649.110 RON | 2.324.819 RON | 0 RON | 137.448 RON | 0 RON | 152.755 RON | 1 |
| 2025 | 528.627 RON | 860.200 RON | 1.092.064 RON | −231.864 RON | −231.864 RON | 6.752.247 RON | 5.968.444 RON | 783.803 RON | 4.417.247 RON | 2.487.755 RON | 5.763 RON | 775.186 RON | 0 RON | 152.755 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEPALIS CORNELIA DOINA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−231.864 RON)
Cifra de Afaceri 2025
528,6 K RON
Rezultat Net 2025
−231,9 K RON
Total Active 2025
6,75 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 897,8 K RON | 715,2 K RON | 883,0 K RON | 930,6 K RON | 917,2 K RON | 841,9 K RON | 528,6 K RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 1,72 M RON | 1,01 M RON | 2,27 M RON | 2,10 M RON | 1,78 M RON | 860,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 1,61 M RON | 924,0 K RON | 1,61 M RON | 2,19 M RON | 1,78 M RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | 151,5 K RON | 96,3 K RON | 76,1 K RON | 637,3 K RON | −104,7 K RON | −42,0 K RON | −231,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 699,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,97 M RON (88.4%)
Active circulante783,8 K RON (11.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe775,2 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 91,73 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 535 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,9%
Marjă netă
-43,9%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,3 K RON | 4,54 M RON | 2,6% |
| 2020 | 470,8 K RON | 4,86 M RON | 9,7% |
| 2021 | 1,07 M RON | 5,54 M RON | 19,3% |
| 2022 | 2,53 M RON | 8,13 M RON | 31,1% |
| 2023 | 964,2 K RON | 5,65 M RON | 17,1% |
| 2024 | 2,32 M RON | 6,82 M RON | 34,1% |
| 2025 | 2,49 M RON | 6,75 M RON | 36,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 897,8 K RON | 715,2 K RON | 883,0 K RON | 930,6 K RON | 917,2 K RON | 841,9 K RON | 528,6 K RON | ▼ 37,2% |
| Rezultat net | 151,5 K RON | 96,3 K RON | 76,1 K RON | 637,3 K RON | −104,7 K RON | −42,0 K RON | −231,9 K RON | ▼ 451,6% |
| Total active | 4,54 M RON | 4,86 M RON | 5,54 M RON | 8,13 M RON | 5,65 M RON | 6,82 M RON | 6,75 M RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 4,42 M RON | 4,39 M RON | 4,47 M RON | 5,11 M RON | 4,75 M RON | 4,65 M RON | 4,42 M RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 119,3 K RON | 470,8 K RON | 1,07 M RON | 2,53 M RON | 964,2 K RON | 2,32 M RON | 2,49 M RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 5,52 | 1,60 | 1,12 | 0,74 | 0,22 | 0,07 | 0,32 | ▲ 342,6% |
| Marjă netă (%) | 16,88 | 13,47 | 8,62 | 68,48 | -11,42 | -4,99 | -43,86 | ▼ 779,0% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 72 | 78 | 35 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 699,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.