Publicitate

Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum

TEROX PROD S.R.L.

CUI: 1998554 J1991000310222 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 1998554

Cod înmatriculare J1991000310222

EUID ROONRC.J1991000310222

Data înmatriculării 1991-02-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 35 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, JANDARMERIEI, 14, 7, A, 3, 31, 13896, 1, ÎN ANSAMBLUL REZIDENŢIAL "CLUBUL REZIDENŢIAL STEJARII"

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: JANDARMERIEI

Număr: 14

Bloc: 7

Scară: A

Etaj: 3

Apartament: 31

Cod poștal: 13896

Completare adresă: ÎN ANSAMBLUL REZIDENŢIAL "CLUBUL REZIDENŢIAL STEJARII"

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	897.799 RON	1.187.362 RON	1.024.023 RON	151.504 RON	163.339 RON	4.538.642 RON	3.879.668 RON	658.974 RON	4.419.345 RON	119.297 RON	14.228 RON	591.998 RON	0 RON	0 RON	2
2020	715.227 RON	1.718.022 RON	1.614.096 RON	96.325 RON	103.926 RON	4.862.788 RON	4.110.242 RON	752.546 RON	4.392.032 RON	470.756 RON	78.870 RON	669.351 RON	0 RON	0 RON	2
2021	883.000 RON	1.010.267 RON	924.045 RON	76.119 RON	86.222 RON	5.538.470 RON	4.336.707 RON	1.201.763 RON	4.468.152 RON	1.070.318 RON	114.813 RON	1.076.898 RON	0 RON	0 RON	2
2022	930.617 RON	2.265.498 RON	1.605.581 RON	637.260 RON	659.917 RON	8.125.501 RON	6.249.628 RON	1.875.873 RON	5.105.412 RON	2.526.189 RON	0 RON	428.309 RON	493.900 RON	0 RON	2
2023	917.249 RON	2.102.655 RON	2.186.351 RON	−104.725 RON	−83.696 RON	5.653.390 RON	5.445.760 RON	207.630 RON	4.749.887 RON	964.245 RON	5.984 RON	196.309 RON	0 RON	60.742 RON	2
2024	841.890 RON	1.782.873 RON	1.776.602 RON	−42.033 RON	6.271 RON	6.821.174 RON	6.655.692 RON	165.482 RON	4.649.110 RON	2.324.819 RON	0 RON	137.448 RON	0 RON	152.755 RON	1
2025	528.627 RON	860.200 RON	1.092.064 RON	−231.864 RON	−231.864 RON	6.752.247 RON	5.968.444 RON	783.803 RON	4.417.247 RON	2.487.755 RON	5.763 RON	775.186 RON	0 RON	152.755 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CEPALIS CORNELIA DOINA

administrator

Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

LIDL ROMANIA SCS — 5.3% cotă de piață (673.912.188 RON)
COTROCENI PARK SA — 2.6% cotă de piață (328.876.602 RON)
BANEASA DEVELOPMENTS SRL — 2.4% cotă de piață (308.050.721 RON)
CEETRUS ROMANIA S.R.L. — 1.8% cotă de piață (235.959.491 RON)
MEGA MALL BUCUREŞTI SRL — 1.5% cotă de piață (190.009.020 RON)
NIRO INVESTMENT S.A. — 1.4% cotă de piață (179.902.755 RON)
ADVANCED RETAIL SYSTEM S.A. — 1.4% cotă de piață (173.025.645 RON)
CONSTANTA SHOPPING CITY S.R.L. — 1.2% cotă de piață (155.605.797 RON)
BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT SRL — 1.1% cotă de piață (144.433.466 RON)
HELIOSAGRI INTERNATIONAL S.A. — 1.1% cotă de piață (142.018.430 RON)
Alte 4,693 companii din domeniu — 80.2% cotă de piață

Top format din 4,703 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−231.864 RON)

Cifra de Afaceri 2025

528,6 K RON

Rezultat Net 2025

−231,9 K RON

Total Active 2025

6,75 M RON

Scor Bonitate

42/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	897,8 K RON	715,2 K RON	883,0 K RON	930,6 K RON	917,2 K RON	841,9 K RON	528,6 K RON
Venituri totale	1,19 M RON	1,72 M RON	1,01 M RON	2,27 M RON	2,10 M RON	1,78 M RON	860,2 K RON
Cheltuieli totale	1,02 M RON	1,61 M RON	924,0 K RON	1,61 M RON	2,19 M RON	1,78 M RON	1,09 M RON
Rezultat net	151,5 K RON	96,3 K RON	76,1 K RON	637,3 K RON	−104,7 K RON	−42,0 K RON	−231,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 699,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,32	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,31	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,71	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,97 M RON (88.4%)

Active circulante783,8 K RON (11.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,8 K RON

Creanțe775,2 K RON

Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	91,73
Durata stocaj (zile)	4
Rotație creanțe (ori/an)	0,68
Durata încasare (zile)	535

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-43,9%

Marjă netă

-43,9%

ROA

-3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	119,3 K RON	4,54 M RON	2,6%
2020	470,8 K RON	4,86 M RON	9,7%
2021	1,07 M RON	5,54 M RON	19,3%
2022	2,53 M RON	8,13 M RON	31,1%
2023	964,2 K RON	5,65 M RON	17,1%
2024	2,32 M RON	6,82 M RON	34,1%
2025	2,49 M RON	6,75 M RON	36,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	897,8 K RON	715,2 K RON	883,0 K RON	930,6 K RON	917,2 K RON	841,9 K RON	528,6 K RON	▼ 37,2%
Rezultat net	151,5 K RON	96,3 K RON	76,1 K RON	637,3 K RON	−104,7 K RON	−42,0 K RON	−231,9 K RON	▼ 451,6%
Total active	4,54 M RON	4,86 M RON	5,54 M RON	8,13 M RON	5,65 M RON	6,82 M RON	6,75 M RON	▼ 1,0%
Capitaluri proprii	4,42 M RON	4,39 M RON	4,47 M RON	5,11 M RON	4,75 M RON	4,65 M RON	4,42 M RON	▼ 5,0%
Datorii totale	119,3 K RON	470,8 K RON	1,07 M RON	2,53 M RON	964,2 K RON	2,32 M RON	2,49 M RON	▲ 7,0%
Lichiditate curentă	5,52	1,60	1,12	0,74	0,22	0,07	0,32	▲ 342,6%
Marjă netă (%)	16,88	13,47	8,62	68,48	-11,42	-4,99	-43,86	▼ 779,0%
Scor bonitate	87	75	72	78	35	42	42	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 699,2 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.