PC SPLAI SA
CUI: 368046
J1991000932402
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
368046
Cod înmatriculare
J1991000932402
EUID
ROONRC.J1991000932402
Data înmatriculării
1991-03-07
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Splaiul UNIRII, 162, 51521, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Splaiul UNIRII
Număr:
162
Cod poștal:
51521
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 693.784 RON | 1.954.189 RON | 1.857.990 RON | 96.199 RON | 96.199 RON | 561.122 RON | 289.918 RON | 271.204 RON | −72.616 RON | 622.368 RON | 0 RON | 215.094 RON | 11.466 RON | 96 RON | 13 |
| 2020 | 644.395 RON | 1.780.580 RON | 1.760.478 RON | 20.102 RON | 20.102 RON | 624.118 RON | 289.608 RON | 334.510 RON | −52.515 RON | 664.940 RON | 0 RON | 305.859 RON | 11.693 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 674.413 RON | 1.899.048 RON | 2.023.107 RON | −124.059 RON | −124.059 RON | 741.627 RON | 464.761 RON | 276.866 RON | −176.573 RON | 722.122 RON | 0 RON | 254.250 RON | 196.078 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 714.759 RON | 2.080.308 RON | 2.191.444 RON | −111.136 RON | −111.136 RON | 862.540 RON | 432.798 RON | 429.742 RON | −30.963 RON | 722.900 RON | 0 RON | 331.763 RON | 170.603 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 717.764 RON | 2.213.811 RON | 2.331.387 RON | −117.576 RON | −117.576 RON | 675.650 RON | 407.459 RON | 268.191 RON | −148.539 RON | 678.880 RON | 0 RON | 230.225 RON | 145.309 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 773.983 RON | 2.305.846 RON | 2.507.632 RON | −201.786 RON | −201.786 RON | 1.605.660 RON | 377.333 RON | 1.228.327 RON | 1.116.930 RON | 368.806 RON | 0 RON | 140.631 RON | 119.924 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (3)
DUMITRU MARIN
administrator
Municipiul Slobozia, Ialomiţa, România
DAPONTE ANDREI-ŞTEFAN
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
MINCULESCU GEORGE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−201.786 RON)
Cifra de Afaceri 2024
774,0 K RON
Rezultat Net 2024
−201,8 K RON
Total Active 2024
1,61 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 693,8 K RON | 644,4 K RON | 674,4 K RON | 714,8 K RON | 717,8 K RON | 774,0 K RON |
| Venituri totale | 1,95 M RON | 1,78 M RON | 1,90 M RON | 2,08 M RON | 2,21 M RON | 2,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,86 M RON | 1,76 M RON | 2,02 M RON | 2,19 M RON | 2,33 M RON | 2,51 M RON |
| Rezultat net | 96,2 K RON | 20,1 K RON | −124,1 K RON | −111,1 K RON | −117,6 K RON | −201,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 769,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate377,3 K RON (23.5%)
Active circulante1,23 M RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe140,6 K RON
Numerar1,09 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,50 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,1%
Marjă netă
-26,1%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 622,4 K RON | 561,1 K RON | 110,9% |
| 2020 | 664,9 K RON | 624,1 K RON | 106,5% |
| 2021 | 722,1 K RON | 741,6 K RON | 97,4% |
| 2022 | 722,9 K RON | 862,5 K RON | 83,8% |
| 2023 | 678,9 K RON | 675,7 K RON | 100,5% |
| 2024 | 368,8 K RON | 1,61 M RON | 23,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 693,8 K RON | 644,4 K RON | 674,4 K RON | 714,8 K RON | 717,8 K RON | 774,0 K RON | ▲ 7,8% |
| Rezultat net | 96,2 K RON | 20,1 K RON | −124,1 K RON | −111,1 K RON | −117,6 K RON | −201,8 K RON | ▼ 71,6% |
| Total active | 561,1 K RON | 624,1 K RON | 741,6 K RON | 862,5 K RON | 675,7 K RON | 1,61 M RON | ▲ 137,6% |
| Capitaluri proprii | −72,6 K RON | −52,5 K RON | −176,6 K RON | −31,0 K RON | −148,5 K RON | 1,12 M RON | ▲ 851,9% |
| Datorii totale | 622,4 K RON | 664,9 K RON | 722,1 K RON | 722,9 K RON | 678,9 K RON | 368,8 K RON | ▼ 45,7% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,50 | 0,38 | 0,59 | 0,40 | 3,33 | ▲ 743,2% |
| Marjă netă (%) | 13,87 | 3,12 | -18,40 | -15,55 | -16,38 | -26,07 | ▼ 59,2% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 19 | 37 | 12 | 72 | ▲ 500,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.