ALCAZ SA

CUI: 43788 J1991001088405 SA Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43788
Cod înmatriculare J1991001088405
EUID ROONRC.J1991001088405
Data înmatriculării 1991-03-14
Formă juridică SA
Stare Funcțiune
Ani de activitate 35 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR D. SPERANŢIA, 104, S26, 3, 4, 78, 30939, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: THEODOR D. SPERANŢIA
Număr: 104
Bloc: S26
Scară: 3
Etaj: 4
Apartament: 78
Cod poștal: 30939

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.496.005 RON 1.522.897 RON 1.773.712 RON −265.775 RON −250.815 RON 8.442.216 RON 7.682.289 RON 759.927 RON 7.479.053 RON 129.405 RON 336 RON 232.802 RON 833.758 RON 0 RON 24
2020 1.553.419 RON 1.580.355 RON 1.721.710 RON −155.661 RON −141.355 RON 8.265.116 RON 7.460.457 RON 804.659 RON 7.323.392 RON 134.858 RON 593 RON 166.862 RON 806.866 RON 0 RON 22
2021 1.219.986 RON 1.255.324 RON 1.798.976 RON −555.757 RON −543.652 RON 4.516.925 RON 4.306.699 RON 210.226 RON 4.398.219 RON 118.706 RON 438 RON 162.021 RON 0 RON 0 RON 12
2022 603.481 RON 4.741.867 RON 3.515.653 RON 1.184.485 RON 1.226.214 RON 5.907.321 RON 1.811.511 RON 4.095.810 RON 5.658.358 RON 248.963 RON 0 RON 149.768 RON 0 RON 0 RON 9
2024 113.435 RON 6.828.691 RON 2.284.519 RON 3.825.161 RON 4.544.172 RON 11.090.580 RON 0 RON 11.090.580 RON 4.294.116 RON 6.796.464 RON 0 RON 7.037.433 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SITARU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului
BADIU ANIȘOARA-ADRIANA
reprezentant al persoanei juridice
BUZAU, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
113,4 K RON
Rezultat Net 2024
3,83 M RON
Total Active 2024
11,09 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222024
Cifra de afaceri 1,50 M RON 1,55 M RON 1,22 M RON 603,5 K RON 113,4 K RON
Venituri totale 1,52 M RON 1,58 M RON 1,26 M RON 4,74 M RON 6,83 M RON
Cheltuieli totale 1,77 M RON 1,72 M RON 1,80 M RON 3,52 M RON 2,28 M RON
Rezultat net −265,8 K RON −155,7 K RON −555,8 K RON 1,18 M RON 3,83 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −183,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,63 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,63 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,63 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,09 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,04 M RON
Numerar1,36 M RON
Alte active circulante2,69 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,02
Durata încasare (zile) 22.644

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4.006,0%
Marjă netă
3.372,1%
ROA
34,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 129,4 K RON 8,44 M RON 1,5%
2020 134,9 K RON 8,27 M RON 1,6%
2021 118,7 K RON 4,52 M RON 2,6%
2022 249,0 K RON 5,91 M RON 4,2%
2024 6,80 M RON 11,09 M RON 61,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222024 YoY
Cifra de afaceri 1,50 M RON 1,55 M RON 1,22 M RON 603,5 K RON 113,4 K RON ▼ 81,2%
Rezultat net −265,8 K RON −155,7 K RON −555,8 K RON 1,18 M RON 3,83 M RON ▲ 222,9%
Total active 8,44 M RON 8,27 M RON 4,52 M RON 5,91 M RON 11,09 M RON ▲ 87,7%
Capitaluri proprii 7,48 M RON 7,32 M RON 4,40 M RON 5,66 M RON 4,29 M RON ▼ 24,1%
Datorii totale 129,4 K RON 134,9 K RON 118,7 K RON 249,0 K RON 6,80 M RON ▲ 2.629,9%
Lichiditate curentă 5,87 5,97 1,77 16,45 1,63 ▼ 90,1%
Marjă netă (%) -17,77 -10,02 -45,55 196,28 3.372,12 ▲ 1.618,0%
Scor bonitate 64 77 52 95 77 ▼ 18,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,83 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.