CESSENA TRADE COMPANY SRL
CUI: 1823951
J1991001644357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1823951
Cod înmatriculare
J1991001644357
EUID
ROONRC.J1991001644357
Data înmatriculării
1991-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. DIVIZIA 9 CAVALERIE, 2A, 2, 0300223, CLADIRE P+6E, SPATIUL NR.3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. DIVIZIA 9 CAVALERIE
Număr:
2A
Etaj:
2
Cod poștal:
0300223
Completare adresă:
CLADIRE P+6E, SPATIUL NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 617.006 RON | 790.060 RON | 610.973 RON | 171.283 RON | 179.087 RON | 7.363.675 RON | 6.836.187 RON | 527.488 RON | 365.121 RON | 7.008.662 RON | 0 RON | 329.873 RON | 0 RON | 10.108 RON | 1 |
| 2020 | 290.927 RON | 296.881 RON | 547.865 RON | −253.592 RON | −250.984 RON | 7.180.312 RON | 6.777.708 RON | 402.604 RON | −44.479 RON | 7.225.733 RON | 0 RON | 371.163 RON | 0 RON | 942 RON | 1 |
| 2021 | 616.880 RON | 690.667 RON | 508.653 RON | 176.128 RON | 182.014 RON | 7.196.724 RON | 6.763.361 RON | 433.363 RON | 172.232 RON | 7.025.194 RON | 0 RON | 337.059 RON | 0 RON | 702 RON | 1 |
| 2022 | 638.436 RON | 678.221 RON | 513.866 RON | 157.649 RON | 164.355 RON | 7.164.898 RON | 6.715.618 RON | 449.280 RON | 329.881 RON | 6.835.670 RON | 0 RON | 319.871 RON | 0 RON | 653 RON | 1 |
| 2023 | 713.039 RON | 740.479 RON | 422.557 RON | 311.119 RON | 317.922 RON | 7.302.363 RON | 6.823.729 RON | 478.634 RON | 787.492 RON | 6.514.871 RON | 0 RON | 241.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 447.731 RON | 449.399 RON | 221.880 RON | 191.844 RON | 227.519 RON | 6.966.058 RON | 6.786.801 RON | 179.257 RON | 979.706 RON | 5.986.576 RON | 0 RON | 2.137 RON | 0 RON | 224 RON | 1 |
| 2025 | 453.737 RON | 458.560 RON | 279.302 RON | 159.854 RON | 179.258 RON | 7.315.827 RON | 7.034.863 RON | 280.964 RON | 1.139.560 RON | 6.177.623 RON | 0 RON | 117.211 RON | 0 RON | 1.356 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERDEI VIOREL
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
453,7 K RON
Rezultat Net 2025
159,9 K RON
Total Active 2025
7,32 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,0 K RON | 290,9 K RON | 616,9 K RON | 638,4 K RON | 713,0 K RON | 447,7 K RON | 453,7 K RON |
| Venituri totale | 790,1 K RON | 296,9 K RON | 690,7 K RON | 678,2 K RON | 740,5 K RON | 449,4 K RON | 458,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 611,0 K RON | 547,9 K RON | 508,7 K RON | 513,9 K RON | 422,6 K RON | 221,9 K RON | 279,3 K RON |
| Rezultat net | 171,3 K RON | −253,6 K RON | 176,1 K RON | 157,6 K RON | 311,1 K RON | 191,8 K RON | 159,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 528,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,03 M RON (96.2%)
Active circulante281,0 K RON (3.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe117,2 K RON
Numerar163,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,87 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,5%
Marjă netă
35,2%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,01 M RON | 7,36 M RON | 95,2% |
| 2020 | 7,23 M RON | 7,18 M RON | 100,6% |
| 2021 | 7,03 M RON | 7,20 M RON | 97,6% |
| 2022 | 6,84 M RON | 7,16 M RON | 95,4% |
| 2023 | 6,51 M RON | 7,30 M RON | 89,2% |
| 2024 | 5,99 M RON | 6,97 M RON | 85,9% |
| 2025 | 6,18 M RON | 7,32 M RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,0 K RON | 290,9 K RON | 616,9 K RON | 638,4 K RON | 713,0 K RON | 447,7 K RON | 453,7 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 171,3 K RON | −253,6 K RON | 176,1 K RON | 157,6 K RON | 311,1 K RON | 191,8 K RON | 159,9 K RON | ▼ 16,7% |
| Total active | 7,36 M RON | 7,18 M RON | 7,20 M RON | 7,16 M RON | 7,30 M RON | 6,97 M RON | 7,32 M RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 365,1 K RON | −44,5 K RON | 172,2 K RON | 329,9 K RON | 787,5 K RON | 979,7 K RON | 1,14 M RON | ▲ 16,3% |
| Datorii totale | 7,01 M RON | 7,23 M RON | 7,03 M RON | 6,84 M RON | 6,51 M RON | 5,99 M RON | 6,18 M RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | ▲ 52,2% |
| Marjă netă (%) | 27,76 | -87,17 | 28,55 | 24,69 | 43,63 | 42,85 | 35,23 | ▼ 17,8% |
| Scor bonitate | 48 | 12 | 61 | 56 | 68 | 48 | 55 | ▲ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (159,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 528,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.