TITERLEA PROD 99 SRL
CUI: 12623347
J2000000035352
SRL
Timiş, Loc. Făget, Oraş Făget
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12623347
Cod înmatriculare
J2000000035352
EUID
ROONRC.J2000000035352
Data înmatriculării
2000-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
45 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Făget, Oraş Făget, Drumul GLADNEI, 3, 1861
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Făget, Oraş Făget
Sector:
0
Stradă:
Drumul GLADNEI
Număr:
3
Cod poștal:
1861
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.418.190 RON | 22.413.883 RON | 21.009.347 RON | 1.206.697 RON | 1.404.536 RON | 26.938.583 RON | 21.355.254 RON | 5.583.329 RON | 5.862.079 RON | 20.324.391 RON | 476.103 RON | 4.253.029 RON | 1.340.418 RON | 588.305 RON | 12 |
| 2020 | 24.178.608 RON | 32.239.794 RON | 30.904.582 RON | 1.137.373 RON | 1.335.212 RON | 26.555.540 RON | 20.488.154 RON | 6.067.386 RON | 6.999.452 RON | 18.493.491 RON | 837.194 RON | 5.188.737 RON | 1.178.227 RON | 115.630 RON | 13 |
| 2021 | 22.142.756 RON | 25.867.166 RON | 20.920.752 RON | 4.946.414 RON | 4.946.414 RON | 32.342.632 RON | 24.522.639 RON | 7.819.993 RON | 9.945.866 RON | 20.284.955 RON | 974.512 RON | 6.429.296 RON | 3.535.309 RON | 1.423.498 RON | 13 |
| 2022 | 30.385.782 RON | 39.299.824 RON | 38.136.653 RON | 1.020.143 RON | 1.163.171 RON | 36.276.049 RON | 26.301.213 RON | 9.974.836 RON | 10.466.009 RON | 24.758.307 RON | 1.679.828 RON | 7.654.219 RON | 4.335.053 RON | 3.283.320 RON | 33 |
| 2023 | 38.464.505 RON | 52.903.698 RON | 51.269.979 RON | 1.400.792 RON | 1.633.719 RON | 47.345.093 RON | 30.762.171 RON | 16.582.922 RON | 11.866.801 RON | 33.097.678 RON | 4.763.812 RON | 10.824.328 RON | 2.971.269 RON | 590.655 RON | 45 |
| 2024 | 51.839.156 RON | 72.863.670 RON | 70.528.979 RON | 2.051.828 RON | 2.334.691 RON | 53.377.260 RON | 30.645.883 RON | 22.731.377 RON | 13.918.629 RON | 37.928.246 RON | 8.078.455 RON | 13.496.185 RON | 1.675.706 RON | 145.321 RON | 45 |
Reprezentanți și administratori (2)
TITERLEA CONSTANTIN-MARIUS
administrator
Loc. Făget, Timiş, România
VEŢELEANU ALEXANDRA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
51,84 M RON
Rezultat Net 2024
2,05 M RON
Total Active 2024
53,38 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,42 M RON | 24,18 M RON | 22,14 M RON | 30,39 M RON | 38,46 M RON | 51,84 M RON |
| Venituri totale | 22,41 M RON | 32,24 M RON | 25,87 M RON | 39,30 M RON | 52,90 M RON | 72,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 21,01 M RON | 30,90 M RON | 20,92 M RON | 38,14 M RON | 51,27 M RON | 70,53 M RON |
| Rezultat net | 1,21 M RON | 1,14 M RON | 4,95 M RON | 1,02 M RON | 1,40 M RON | 2,05 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,65 M RON (57.4%)
Active circulante22,73 M RON (42.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,08 M RON
Creanțe13,50 M RON
Numerar1,16 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,42 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,84 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
4,0%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,32 M RON | 26,94 M RON | 75,5% |
| 2020 | 18,49 M RON | 26,56 M RON | 69,6% |
| 2021 | 20,28 M RON | 32,34 M RON | 62,7% |
| 2022 | 24,76 M RON | 36,28 M RON | 68,3% |
| 2023 | 33,10 M RON | 47,35 M RON | 69,9% |
| 2024 | 37,93 M RON | 53,38 M RON | 71,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,42 M RON | 24,18 M RON | 22,14 M RON | 30,39 M RON | 38,46 M RON | 51,84 M RON | ▲ 34,8% |
| Rezultat net | 1,21 M RON | 1,14 M RON | 4,95 M RON | 1,02 M RON | 1,40 M RON | 2,05 M RON | ▲ 46,5% |
| Total active | 26,94 M RON | 26,56 M RON | 32,34 M RON | 36,28 M RON | 47,35 M RON | 53,38 M RON | ▲ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 5,86 M RON | 7,00 M RON | 9,95 M RON | 10,47 M RON | 11,87 M RON | 13,92 M RON | ▲ 17,3% |
| Datorii totale | 20,32 M RON | 18,49 M RON | 20,28 M RON | 24,76 M RON | 33,10 M RON | 37,93 M RON | ▲ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | ▲ 19,6% |
| Marjă netă (%) | 5,38 | 4,70 | 22,34 | 3,36 | 3,64 | 3,96 | ▲ 8,8% |
| Scor bonitate | 50 | 53 | 68 | 53 | 63 | 63 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,05 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.