ALIMENTATIE PUBLICA TRESTIANA SRL
CUI: 407447
J1991004668402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
407447
Cod înmatriculare
J1991004668402
EUID
ROONRC.J1991004668402
Data înmatriculării
1991-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Spl. INDEPENDENTEI (STATIA IZVOR), 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Spl. INDEPENDENTEI (STATIA IZVOR)
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.863 RON | 306.755 RON | 497.341 RON | −195.373 RON | −190.586 RON | 382.427 RON | 302.170 RON | 80.257 RON | −488.704 RON | 865.696 RON | 1.112 RON | 75.464 RON | 11.737 RON | 6.302 RON | 2 |
| 2020 | 250.868 RON | 264.514 RON | 268.581 RON | −12.003 RON | −4.067 RON | 256.673 RON | 133.108 RON | 123.565 RON | −505.008 RON | 752.364 RON | 1.112 RON | 111.800 RON | 9.663 RON | 346 RON | 0 |
| 2021 | 304.912 RON | 308.177 RON | 75.291 RON | 223.641 RON | 232.886 RON | 486.662 RON | 120.915 RON | 365.747 RON | −281.367 RON | 760.396 RON | 2.246 RON | 341.061 RON | 7.633 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 311.090 RON | 311.471 RON | 65.671 RON | 238.077 RON | 245.800 RON | 353.491 RON | 112.577 RON | 240.914 RON | −43.290 RON | 386.956 RON | 0 RON | 233.231 RON | 9.825 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 314.677 RON | 314.677 RON | 82.122 RON | 229.408 RON | 232.555 RON | 1.013.334 RON | 98.851 RON | 914.483 RON | 186.118 RON | 816.561 RON | 1.887 RON | 896.540 RON | 10.655 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 318.801 RON | 318.801 RON | 112.239 RON | 198.432 RON | 206.562 RON | 461.976 RON | 84.886 RON | 377.090 RON | 384.550 RON | 66.766 RON | 0 RON | 372.947 RON | 10.660 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEACȘU GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
318,8 K RON
Rezultat Net 2024
198,4 K RON
Total Active 2024
462,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,9 K RON | 250,9 K RON | 304,9 K RON | 311,1 K RON | 314,7 K RON | 318,8 K RON |
| Venituri totale | 306,8 K RON | 264,5 K RON | 308,2 K RON | 311,5 K RON | 314,7 K RON | 318,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 497,3 K RON | 268,6 K RON | 75,3 K RON | 65,7 K RON | 82,1 K RON | 112,2 K RON |
| Rezultat net | −195,4 K RON | −12,0 K RON | 223,6 K RON | 238,1 K RON | 229,4 K RON | 198,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 335,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,9 K RON (18.4%)
Active circulante377,1 K RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe372,9 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,85 |
| Durata încasare (zile) | 427 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,8%
Marjă netă
62,2%
ROA
43,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 865,7 K RON | 382,4 K RON | 226,4% |
| 2020 | 752,4 K RON | 256,7 K RON | 293,1% |
| 2021 | 760,4 K RON | 486,7 K RON | 156,3% |
| 2022 | 387,0 K RON | 353,5 K RON | 109,5% |
| 2023 | 816,6 K RON | 1,01 M RON | 80,6% |
| 2024 | 66,8 K RON | 462,0 K RON | 14,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,9 K RON | 250,9 K RON | 304,9 K RON | 311,1 K RON | 314,7 K RON | 318,8 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | −195,4 K RON | −12,0 K RON | 223,6 K RON | 238,1 K RON | 229,4 K RON | 198,4 K RON | ▼ 13,5% |
| Total active | 382,4 K RON | 256,7 K RON | 486,7 K RON | 353,5 K RON | 1,01 M RON | 462,0 K RON | ▼ 54,4% |
| Capitaluri proprii | −488,7 K RON | −505,0 K RON | −281,4 K RON | −43,3 K RON | 186,1 K RON | 384,6 K RON | ▲ 106,6% |
| Datorii totale | 865,7 K RON | 752,4 K RON | 760,4 K RON | 387,0 K RON | 816,6 K RON | 66,8 K RON | ▼ 91,8% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,16 | 0,48 | 0,62 | 1,12 | 5,65 | ▲ 404,3% |
| Marjă netă (%) | -69,56 | -4,78 | 73,35 | 76,53 | 72,90 | 62,24 | ▼ 14,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 55 | 67 | 87 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (198,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 335,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.