AS SRL
CUI: 4893137
J1992000305362
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4893137
Cod înmatriculare
J1992000305362
EUID
ROONRC.J1992000305362
Data înmatriculării
1992-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, NEPTUN, 2BIS
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 282.216 RON | 312.723 RON | 141.733 RON | 168.164 RON | 170.990 RON | 158.678 RON | 0 RON | 158.678 RON | 127.912 RON | 30.766 RON | 22.103 RON | 21.764 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 217.539 RON | 257.448 RON | 151.008 RON | 105.240 RON | 106.440 RON | 233.153 RON | 175.699 RON | 57.454 RON | 233.153 RON | 0 RON | 10.229 RON | 21.508 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 276.974 RON | 281.974 RON | 175.335 RON | 104.129 RON | 106.639 RON | 342.938 RON | 129.015 RON | 213.923 RON | 337.282 RON | 5.656 RON | 9.406 RON | 21.336 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 237.252 RON | 243.262 RON | 257.793 RON | −16.918 RON | −14.531 RON | 219.546 RON | 4.028 RON | 215.518 RON | 212.973 RON | 6.573 RON | 4.780 RON | 12.061 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 283.943 RON | 310.555 RON | 234.183 RON | 73.572 RON | 76.372 RON | 166.998 RON | 59.405 RON | 107.593 RON | 174.332 RON | 37.666 RON | 4.757 RON | 99.916 RON | 0 RON | 45.000 RON | 2 |
| 2024 | 236.652 RON | 259.343 RON | 270.768 RON | −11.425 RON | −11.425 RON | 33.135 RON | 50 RON | 33.085 RON | 95.150 RON | 22.985 RON | 7.039 RON | 14.487 RON | 0 RON | 85.000 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEONTE LILIANA
administrator
Comuna Valea Nucarilor, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.425 RON)
Cifra de Afaceri 2024
236,7 K RON
Rezultat Net 2024
−11,4 K RON
Total Active 2024
33,1 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,2 K RON | 217,5 K RON | 277,0 K RON | 237,3 K RON | 283,9 K RON | 236,7 K RON |
| Venituri totale | 312,7 K RON | 257,4 K RON | 282,0 K RON | 243,3 K RON | 310,6 K RON | 259,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,7 K RON | 151,0 K RON | 175,3 K RON | 257,8 K RON | 234,2 K RON | 270,8 K RON |
| Rezultat net | 168,2 K RON | 105,2 K RON | 104,1 K RON | −16,9 K RON | 73,6 K RON | −11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 248,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50 RON (0.2%)
Active circulante33,1 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,62 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,34 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-34,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,8 K RON | 158,7 K RON | 19,4% |
| 2020 | 0 RON | 233,2 K RON | 0,0% |
| 2021 | 5,7 K RON | 342,9 K RON | 1,7% |
| 2022 | 6,6 K RON | 219,5 K RON | 3,0% |
| 2023 | 37,7 K RON | 167,0 K RON | 22,6% |
| 2024 | 23,0 K RON | 33,1 K RON | 69,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,2 K RON | 217,5 K RON | 277,0 K RON | 237,3 K RON | 283,9 K RON | 236,7 K RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | 168,2 K RON | 105,2 K RON | 104,1 K RON | −16,9 K RON | 73,6 K RON | −11,4 K RON | ▼ 115,5% |
| Total active | 158,7 K RON | 233,2 K RON | 342,9 K RON | 219,5 K RON | 167,0 K RON | 33,1 K RON | ▼ 80,2% |
| Capitaluri proprii | 127,9 K RON | 233,2 K RON | 337,3 K RON | 213,0 K RON | 174,3 K RON | 95,2 K RON | ▼ 45,4% |
| Datorii totale | 30,8 K RON | 0 RON | 5,7 K RON | 6,6 K RON | 37,7 K RON | 23,0 K RON | ▼ 39,0% |
| Lichiditate curentă | 5,16 | – | 37,82 | 32,79 | 2,86 | 1,44 | ▼ 49,6% |
| Marjă netă (%) | 59,59 | 48,38 | 37,60 | -7,13 | 25,91 | -4,83 | ▼ 118,6% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 87 | 57 | 95 | 47 | ▼ 50,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.