NICK-FLOR HOTELS S.R.L.
CUI: 971950
J1992000340046
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
971950
Cod înmatriculare
J1992000340046
EUID
ROONRC.J1992000340046
Data înmatriculării
1992-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, REPUBLICII, 43, 601129
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
43
Cod poștal:
601129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 78.686 RON | 121.431 RON | −42.758 RON | −42.745 RON | 1.950.338 RON | 1.902.679 RON | 47.659 RON | 143.333 RON | 1.824.598 RON | 18.252 RON | 28.986 RON | 0 RON | 17.593 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 4.862 RON | 63.854 RON | −58.992 RON | −58.992 RON | 1.977.812 RON | 1.923.754 RON | 54.058 RON | 84.079 RON | 1.907.978 RON | 18.252 RON | 33.961 RON | 0 RON | 14.245 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 13.010 RON | 86.903 RON | −73.896 RON | −73.893 RON | 1.958.564 RON | 1.936.505 RON | 22.059 RON | 10.055 RON | 1.954.551 RON | 18.252 RON | 3.352 RON | 0 RON | 6.042 RON | 1 |
| 2022 | 3.582 RON | 3.582 RON | 74.382 RON | −70.836 RON | −70.800 RON | 1.953.121 RON | 1.929.480 RON | 23.641 RON | −61.706 RON | 2.014.827 RON | 21.764 RON | 1.768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.328 RON | 14.328 RON | 70.786 RON | −56.601 RON | −56.458 RON | 1.937.238 RON | 1.918.942 RON | 18.296 RON | −118.306 RON | 2.055.544 RON | 18.253 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.146 RON | 266.959 RON | −264.813 RON | −264.813 RON | 1.784.705 RON | 1.777.242 RON | 7.463 RON | −383.120 RON | 2.167.825 RON | 0 RON | 7.720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PUŞCALĂU FLORIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
MOCANU NICOLAE
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−383.120 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−264.813 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−264,8 K RON
Total Active 2024
1,78 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,6 K RON | 14,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 78,7 K RON | 4,9 K RON | 13,0 K RON | 3,6 K RON | 14,3 K RON | 2,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,4 K RON | 63,9 K RON | 86,9 K RON | 74,4 K RON | 70,8 K RON | 267,0 K RON |
| Rezultat net | −42,8 K RON | −59,0 K RON | −73,9 K RON | −70,8 K RON | −56,6 K RON | −264,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−383.120 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,78 M RON (99.6%)
Active circulante7,5 K RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,82 M RON | 1,95 M RON | 93,6% |
| 2020 | 1,91 M RON | 1,98 M RON | 96,5% |
| 2021 | 1,95 M RON | 1,96 M RON | 99,8% |
| 2022 | 2,01 M RON | 1,95 M RON | 103,2% |
| 2023 | 2,06 M RON | 1,94 M RON | 106,1% |
| 2024 | 2,17 M RON | 1,78 M RON | 121,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,6 K RON | 14,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −42,8 K RON | −59,0 K RON | −73,9 K RON | −70,8 K RON | −56,6 K RON | −264,8 K RON | ▼ 367,9% |
| Total active | 1,95 M RON | 1,98 M RON | 1,96 M RON | 1,95 M RON | 1,94 M RON | 1,78 M RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 143,3 K RON | 84,1 K RON | 10,1 K RON | −61,7 K RON | −118,3 K RON | −383,1 K RON | ▼ 223,8% |
| Datorii totale | 1,82 M RON | 1,91 M RON | 1,95 M RON | 2,01 M RON | 2,06 M RON | 2,17 M RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ▼ 61,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -1.977,55 | -395,04 | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 28 | 21 | 27 | 27 | 15 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.