MAGURA SA
CUI: 7172119
J04/264/1995
SA
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7172119
Cod înmatriculare
J04/264/1995
EUID
ROONRC.J04/264/1995
Data înmatriculării
1995-03-17
Formă juridică
SA
Website
hotelmagura.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
54 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, Str. TRANDAFIRULUI, 3, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă:
Str. TRANDAFIRULUI
Număr:
3
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.457.458 RON | 10.711.667 RON | 8.699.983 RON | 1.948.548 RON | 2.011.684 RON | 40.154.498 RON | 10.920.869 RON | 29.233.629 RON | 31.716.206 RON | 8.438.292 RON | 270.035 RON | 532.569 RON | 0 RON | 0 RON | 67 |
| 2020 | 7.003.750 RON | 7.044.010 RON | 4.739.142 RON | 2.238.036 RON | 2.304.868 RON | 41.289.827 RON | 10.613.266 RON | 30.676.561 RON | 33.954.243 RON | 7.336.587 RON | 90.184 RON | 421.767 RON | −1.003 RON | 0 RON | 49 |
| 2021 | 10.638.384 RON | 11.718.432 RON | 5.459.237 RON | 6.074.029 RON | 6.259.195 RON | 45.864.774 RON | 10.388.992 RON | 35.475.782 RON | 40.028.271 RON | 5.421.053 RON | 29.786 RON | 368.575 RON | 415.450 RON | 0 RON | 53 |
| 2022 | 12.826.754 RON | 14.306.517 RON | 7.027.050 RON | 7.140.247 RON | 7.279.467 RON | 48.378.615 RON | 10.199.471 RON | 38.179.144 RON | 14.890.507 RON | 33.488.108 RON | 168.902 RON | 664.629 RON | 0 RON | 0 RON | 49 |
| 2023 | 13.452.108 RON | 14.059.925 RON | 6.963.170 RON | 6.966.110 RON | 7.096.755 RON | 54.934.082 RON | 10.181.634 RON | 44.752.448 RON | 21.856.617 RON | 33.077.465 RON | 79.538 RON | 397.513 RON | 0 RON | 0 RON | 53 |
| 2024 | 15.457.328 RON | 18.436.246 RON | 8.237.998 RON | 8.600.523 RON | 10.198.248 RON | 63.951.934 RON | 10.211.168 RON | 53.740.766 RON | 30.516.759 RON | 33.435.175 RON | 31.738 RON | 211.456 RON | 0 RON | 0 RON | 54 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVANOF FLOAREA
administrator
Com. Brătila, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de asistență spitalicească
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
15,46 M RON
Rezultat Net 2024
8,60 M RON
Total Active 2024
63,95 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,46 M RON | 7,00 M RON | 10,64 M RON | 12,83 M RON | 13,45 M RON | 15,46 M RON |
| Venituri totale | 10,71 M RON | 7,04 M RON | 11,72 M RON | 14,31 M RON | 14,06 M RON | 18,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,70 M RON | 4,74 M RON | 5,46 M RON | 7,03 M RON | 6,96 M RON | 8,24 M RON |
| Rezultat net | 1,95 M RON | 2,24 M RON | 6,07 M RON | 7,14 M RON | 6,97 M RON | 8,60 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,21 M RON (16%)
Active circulante53,74 M RON (84%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,7 K RON
Creanțe211,5 K RON
Numerar50,46 M RON
Alte active circulante3,04 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 487,03 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,10 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
66,0%
Marjă netă
55,6%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,44 M RON | 40,15 M RON | 21,0% |
| 2020 | 7,34 M RON | 41,29 M RON | 17,8% |
| 2021 | 5,42 M RON | 45,86 M RON | 11,8% |
| 2022 | 33,49 M RON | 48,38 M RON | 69,2% |
| 2023 | 33,08 M RON | 54,93 M RON | 60,2% |
| 2024 | 33,44 M RON | 63,95 M RON | 52,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,46 M RON | 7,00 M RON | 10,64 M RON | 12,83 M RON | 13,45 M RON | 15,46 M RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | 1,95 M RON | 2,24 M RON | 6,07 M RON | 7,14 M RON | 6,97 M RON | 8,60 M RON | ▲ 23,5% |
| Total active | 40,15 M RON | 41,29 M RON | 45,86 M RON | 48,38 M RON | 54,93 M RON | 63,95 M RON | ▲ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 31,72 M RON | 33,95 M RON | 40,03 M RON | 14,89 M RON | 21,86 M RON | 30,52 M RON | ▲ 39,6% |
| Datorii totale | 8,44 M RON | 7,34 M RON | 5,42 M RON | 33,49 M RON | 33,08 M RON | 33,44 M RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 3,46 | 4,18 | 6,54 | 1,14 | 1,35 | 1,61 | ▲ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 18,63 | 31,95 | 57,10 | 55,67 | 51,78 | 55,64 | ▲ 7,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 80 | 90 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,60 M RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,29 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.