SITERA DEVELOPMENT SRL
CUI: 16234032
J2004000480046
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16234032
Cod înmatriculare
J2004000480046
EUID
ROONRC.J2004000480046
Data înmatriculării
2004-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. 9 MAI, 82, 82, B, 3, 600024
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. 9 MAI
Număr:
82
Bloc:
82
Scară:
B
Apartament:
3
Cod poștal:
600024
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.703.319 RON | 15.668.437 RON | 12.519.856 RON | 2.837.562 RON | 3.148.581 RON | 39.317.373 RON | 28.362.572 RON | 10.954.801 RON | 11.198.599 RON | 26.494.905 RON | 4.850.213 RON | 5.782.025 RON | 2.354.173 RON | 730.304 RON | 16 |
| 2020 | 14.862.119 RON | 12.504.922 RON | 10.031.575 RON | 2.246.103 RON | 2.473.347 RON | 36.879.023 RON | 23.405.994 RON | 13.473.029 RON | 12.247.902 RON | 26.397.550 RON | 5.633.633 RON | 5.501.982 RON | −97.679 RON | 1.668.750 RON | 12 |
| 2021 | 6.098.542 RON | 10.007.238 RON | 8.366.759 RON | 1.444.637 RON | 1.640.479 RON | 35.867.201 RON | 28.659.049 RON | 7.208.152 RON | 13.358.070 RON | 24.599.109 RON | 4.051.350 RON | 2.495.550 RON | 0 RON | 2.089.978 RON | 8 |
| 2022 | 6.167.242 RON | 14.041.356 RON | 11.930.025 RON | 2.033.884 RON | 2.111.331 RON | 49.621.928 RON | 42.786.438 RON | 6.835.490 RON | 19.933.009 RON | 29.309.691 RON | 5.201.676 RON | 1.185.420 RON | 379.228 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 7.186.892 RON | 8.763.136 RON | 6.787.225 RON | 1.859.984 RON | 1.975.911 RON | 43.716.218 RON | 38.420.600 RON | 5.295.618 RON | 19.363.130 RON | 26.456.218 RON | 3.669.810 RON | 1.458.052 RON | 11.893 RON | 2.115.023 RON | 7 |
| 2024 | 11.218.420 RON | 9.285.473 RON | 4.899.706 RON | 3.939.333 RON | 4.385.767 RON | 41.357.093 RON | 36.473.014 RON | 4.884.079 RON | 22.419.396 RON | 20.794.416 RON | 2.792.282 RON | 809.193 RON | 742.674 RON | 2.599.393 RON | 4 |
| 2025 | 8.902.013 RON | 8.519.369 RON | 6.568.583 RON | 1.656.714 RON | 1.950.786 RON | 38.716.462 RON | 36.243.973 RON | 2.472.489 RON | 22.764.795 RON | 17.928.479 RON | 1.767.950 RON | 469.670 RON | 0 RON | 1.976.812 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂCĂOANU ELENA-DACIANA
administrator si reprezentant
Loc. Bacău, Bacău, România
BĂCĂOANU RADU
administrator si reprezentant
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
8,90 M RON
Rezultat Net 2025
1,66 M RON
Total Active 2025
38,72 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,70 M RON | 14,86 M RON | 6,10 M RON | 6,17 M RON | 7,19 M RON | 11,22 M RON | 8,90 M RON |
| Venituri totale | 15,67 M RON | 12,50 M RON | 10,01 M RON | 14,04 M RON | 8,76 M RON | 9,29 M RON | 8,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,52 M RON | 10,03 M RON | 8,37 M RON | 11,93 M RON | 6,79 M RON | 4,90 M RON | 6,57 M RON |
| Rezultat net | 2,84 M RON | 2,25 M RON | 1,44 M RON | 2,03 M RON | 1,86 M RON | 3,94 M RON | 1,66 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,24 M RON (93.6%)
Active circulante2,47 M RON (6.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,77 M RON
Creanțe469,7 K RON
Numerar234,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,04 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,95 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
18,6%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,49 M RON | 39,32 M RON | 67,4% |
| 2020 | 26,40 M RON | 36,88 M RON | 71,6% |
| 2021 | 24,60 M RON | 35,87 M RON | 68,6% |
| 2022 | 29,31 M RON | 49,62 M RON | 59,1% |
| 2023 | 26,46 M RON | 43,72 M RON | 60,5% |
| 2024 | 20,79 M RON | 41,36 M RON | 50,3% |
| 2025 | 17,93 M RON | 38,72 M RON | 46,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,70 M RON | 14,86 M RON | 6,10 M RON | 6,17 M RON | 7,19 M RON | 11,22 M RON | 8,90 M RON | ▼ 20,6% |
| Rezultat net | 2,84 M RON | 2,25 M RON | 1,44 M RON | 2,03 M RON | 1,86 M RON | 3,94 M RON | 1,66 M RON | ▼ 57,9% |
| Total active | 39,32 M RON | 36,88 M RON | 35,87 M RON | 49,62 M RON | 43,72 M RON | 41,36 M RON | 38,72 M RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 11,20 M RON | 12,25 M RON | 13,36 M RON | 19,93 M RON | 19,36 M RON | 22,42 M RON | 22,76 M RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 26,49 M RON | 26,40 M RON | 24,60 M RON | 29,31 M RON | 26,46 M RON | 20,79 M RON | 17,93 M RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,51 | 0,29 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | 0,14 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 19,30 | 15,11 | 23,69 | 32,98 | 25,88 | 35,11 | 18,61 | ▼ 47,0% |
| Scor bonitate | 55 | 65 | 53 | 60 | 60 | 78 | 58 | ▼ 25,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,66 M RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.