KAUTRICOM SRL
CUI: 2614538
J1992001787277
SRL
Neamţ, Sat Valea Seacă, Comuna Bălţăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2614538
Cod înmatriculare
J1992001787277
EUID
ROONRC.J1992001787277
Data înmatriculării
1992-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Valea Seacă, Comuna Bălţăteşti, 5624
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Valea Seacă, Comuna Bălţăteşti
Sector:
0
Cod poștal:
5624
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.530.945 RON | 2.541.662 RON | 1.672.206 RON | 844.102 RON | 869.456 RON | 1.357.541 RON | 630.556 RON | 726.985 RON | 1.167.970 RON | 176.746 RON | 89.333 RON | 530.832 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 1.870.766 RON | 1.924.781 RON | 1.284.612 RON | 621.855 RON | 640.169 RON | 1.138.511 RON | 680.835 RON | 457.676 RON | 945.825 RON | 179.861 RON | 67.801 RON | 258.292 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 1.971.143 RON | 1.974.147 RON | 1.564.724 RON | 389.681 RON | 409.423 RON | 1.129.093 RON | 689.727 RON | 439.366 RON | 714.455 RON | 401.813 RON | 99.268 RON | 316.642 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 2.384.046 RON | 2.392.165 RON | 2.150.886 RON | 217.369 RON | 241.279 RON | 1.018.811 RON | 564.394 RON | 454.417 RON | 542.223 RON | 463.763 RON | 99.787 RON | 331.094 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.936.092 RON | 2.989.451 RON | 2.191.607 RON | 722.293 RON | 797.844 RON | 1.242.307 RON | 521.553 RON | 720.754 RON | 1.047.216 RON | 182.266 RON | 105.015 RON | 541.288 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 3.389.213 RON | 3.393.817 RON | 2.568.466 RON | 708.416 RON | 825.351 RON | 1.259.077 RON | 535.589 RON | 723.488 RON | 1.033.632 RON | 212.620 RON | 157.927 RON | 464.902 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUDIN GHEORGHE
administrator
Comuna Bălţăteşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,39 M RON
Rezultat Net 2024
708,4 K RON
Total Active 2024
1,26 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,53 M RON | 1,87 M RON | 1,97 M RON | 2,38 M RON | 2,94 M RON | 3,39 M RON |
| Venituri totale | 2,54 M RON | 1,92 M RON | 1,97 M RON | 2,39 M RON | 2,99 M RON | 3,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,67 M RON | 1,28 M RON | 1,56 M RON | 2,15 M RON | 2,19 M RON | 2,57 M RON |
| Rezultat net | 844,1 K RON | 621,9 K RON | 389,7 K RON | 217,4 K RON | 722,3 K RON | 708,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate535,6 K RON (42.5%)
Active circulante723,5 K RON (57.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,9 K RON
Creanțe464,9 K RON
Numerar100,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,46 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,29 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,4%
Marjă netă
20,9%
ROA
56,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,7 K RON | 1,36 M RON | 13,0% |
| 2020 | 179,9 K RON | 1,14 M RON | 15,8% |
| 2021 | 401,8 K RON | 1,13 M RON | 35,6% |
| 2022 | 463,8 K RON | 1,02 M RON | 45,5% |
| 2023 | 182,3 K RON | 1,24 M RON | 14,7% |
| 2024 | 212,6 K RON | 1,26 M RON | 16,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,53 M RON | 1,87 M RON | 1,97 M RON | 2,38 M RON | 2,94 M RON | 3,39 M RON | ▲ 15,4% |
| Rezultat net | 844,1 K RON | 621,9 K RON | 389,7 K RON | 217,4 K RON | 722,3 K RON | 708,4 K RON | ▼ 1,9% |
| Total active | 1,36 M RON | 1,14 M RON | 1,13 M RON | 1,02 M RON | 1,24 M RON | 1,26 M RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 1,17 M RON | 945,8 K RON | 714,5 K RON | 542,2 K RON | 1,05 M RON | 1,03 M RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 176,7 K RON | 179,9 K RON | 401,8 K RON | 463,8 K RON | 182,3 K RON | 212,6 K RON | ▲ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 4,11 | 2,54 | 1,09 | 0,98 | 3,95 | 3,40 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 33,35 | 33,24 | 19,77 | 9,12 | 24,60 | 20,90 | ▼ 15,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 77 | 65 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (708,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.