NETOTEX SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, ABATOR, 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 528.986 RON | 528.986 RON | 522.279 RON | 1.523 RON | 6.707 RON | 149.628 RON | 67.096 RON | 82.532 RON | 139.030 RON | 10.598 RON | 49.742 RON | 16.429 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 917.135 RON | 917.138 RON | 850.874 RON | 38.751 RON | 66.264 RON | 364.673 RON | 59.878 RON | 304.795 RON | 177.781 RON | 186.892 RON | 33.305 RON | 239.843 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.369.704 RON | 1.369.737 RON | 1.306.675 RON | 26.423 RON | 63.062 RON | 357.076 RON | 274.925 RON | 82.151 RON | 204.205 RON | 152.871 RON | 19.402 RON | 21.394 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
2212 — Fabricarea altor produse din cauciuc
Top format din 13 companii din județul Neamţ. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 529,0 K RON | 917,1 K RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 529,0 K RON | 917,1 K RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 522,3 K RON | 850,9 K RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 38,8 K RON | 26,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,60 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,02 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,6 K RON | 149,6 K RON | 7,1% |
| 2024 | 186,9 K RON | 364,7 K RON | 51,3% |
| 2025 | 152,9 K RON | 357,1 K RON | 42,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 529,0 K RON | 917,1 K RON | 1,37 M RON | ▲ 49,3% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 38,8 K RON | 26,4 K RON | ▼ 31,8% |
| Total active | 149,6 K RON | 364,7 K RON | 357,1 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 139,0 K RON | 177,8 K RON | 204,2 K RON | ▲ 14,9% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 186,9 K RON | 152,9 K RON | ▼ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 7,79 | 1,63 | 0,54 | ▼ 67,0% |
| Marjă netă (%) | 0,29 | 4,23 | 1,93 | ▼ 54,4% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 60 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.