TERESTRA DESIGN SRL
CUI: 400295
J1992006159400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
400295
Cod înmatriculare
J1992006159400
EUID
ROONRC.J1992006159400
Data înmatriculării
1992-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, IOAN ATANASIU, 34, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
IOAN ATANASIU
Număr:
34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.171 RON | 173.431 RON | 90.862 RON | 80.828 RON | 82.569 RON | 1.203.282 RON | 1.131.995 RON | 71.287 RON | 535.438 RON | 667.844 RON | 0 RON | 11.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 151.316 RON | 151.316 RON | 163.333 RON | −20.036 RON | −12.017 RON | 1.129.438 RON | 1.100.032 RON | 29.406 RON | 515.402 RON | 614.036 RON | 0 RON | 9.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 165.798 RON | 168.198 RON | 114.560 RON | 48.591 RON | 53.638 RON | 1.098.897 RON | 1.090.325 RON | 8.572 RON | 563.991 RON | 537.286 RON | 0 RON | 15.548 RON | 0 RON | 2.380 RON | 0 |
| 2022 | 165.549 RON | 178.528 RON | 77.350 RON | 96.214 RON | 101.178 RON | 1.109.855 RON | 1.088.574 RON | 21.281 RON | 660.206 RON | 449.649 RON | 0 RON | 14.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 176.478 RON | 179.005 RON | 149.540 RON | 20.787 RON | 29.465 RON | 1.076.286 RON | 1.059.390 RON | 16.896 RON | 687.116 RON | 389.170 RON | 0 RON | 12.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 181.305 RON | 196.317 RON | 201.693 RON | −7.200 RON | −5.376 RON | 1.045.399 RON | 1.041.257 RON | 4.142 RON | 680.258 RON | 365.141 RON | 0 RON | 2.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 239.617 RON | 239.617 RON | 182.814 RON | 54.455 RON | 56.803 RON | 1.031.826 RON | 1.023.481 RON | 8.345 RON | 734.712 RON | 297.114 RON | 0 RON | 1.973 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA NICOLETA DOINA
administrator
CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
239,6 K RON
Rezultat Net 2025
54,5 K RON
Total Active 2025
1,03 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,2 K RON | 151,3 K RON | 165,8 K RON | 165,5 K RON | 176,5 K RON | 181,3 K RON | 239,6 K RON |
| Venituri totale | 173,4 K RON | 151,3 K RON | 168,2 K RON | 178,5 K RON | 179,0 K RON | 196,3 K RON | 239,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,9 K RON | 163,3 K RON | 114,6 K RON | 77,4 K RON | 149,5 K RON | 201,7 K RON | 182,8 K RON |
| Rezultat net | 80,8 K RON | −20,0 K RON | 48,6 K RON | 96,2 K RON | 20,8 K RON | −7,2 K RON | 54,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 217,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,02 M RON (99.2%)
Active circulante8,3 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,45 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,7%
Marjă netă
22,7%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 667,8 K RON | 1,20 M RON | 55,5% |
| 2020 | 614,0 K RON | 1,13 M RON | 54,4% |
| 2021 | 537,3 K RON | 1,10 M RON | 48,9% |
| 2022 | 449,6 K RON | 1,11 M RON | 40,5% |
| 2023 | 389,2 K RON | 1,08 M RON | 36,2% |
| 2024 | 365,1 K RON | 1,05 M RON | 34,9% |
| 2025 | 297,1 K RON | 1,03 M RON | 28,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,2 K RON | 151,3 K RON | 165,8 K RON | 165,5 K RON | 176,5 K RON | 181,3 K RON | 239,6 K RON | ▲ 32,2% |
| Rezultat net | 80,8 K RON | −20,0 K RON | 48,6 K RON | 96,2 K RON | 20,8 K RON | −7,2 K RON | 54,5 K RON | ▲ 856,3% |
| Total active | 1,20 M RON | 1,13 M RON | 1,10 M RON | 1,11 M RON | 1,08 M RON | 1,05 M RON | 1,03 M RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 535,4 K RON | 515,4 K RON | 564,0 K RON | 660,2 K RON | 687,1 K RON | 680,3 K RON | 734,7 K RON | ▲ 8,0% |
| Datorii totale | 667,8 K RON | 614,0 K RON | 537,3 K RON | 449,6 K RON | 389,2 K RON | 365,1 K RON | 297,1 K RON | ▼ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | ▲ 148,7% |
| Marjă netă (%) | 46,68 | -13,24 | 29,31 | 58,12 | 11,78 | -3,97 | 22,73 | ▲ 672,5% |
| Scor bonitate | 60 | 30 | 73 | 73 | 65 | 35 | 78 | ▲ 122,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.