CELEST IMPEX SRL
CUI: 1564849
J1992006953402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1564849
Cod înmatriculare
J1992006953402
EUID
ROONRC.J1992006953402
Data înmatriculării
1992-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CEZAR BOLLIAC, 16, 30912, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CEZAR BOLLIAC
Număr:
16
Cod poștal:
30912
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 189.773 RON | 190.107 RON | 102.180 RON | 86.272 RON | 87.927 RON | 1.087.406 RON | 157.741 RON | 929.665 RON | 1.089.089 RON | 43.928 RON | 14.178 RON | 58.662 RON | 0 RON | 45.611 RON | 3 |
| 2020 | 173.429 RON | 187.988 RON | 123.383 RON | 62.858 RON | 64.605 RON | 232.344 RON | 149.032 RON | 83.312 RON | 1.151.947 RON | −873.992 RON | 14.178 RON | 62.760 RON | 0 RON | 45.611 RON | 3 |
| 2021 | 200.083 RON | 200.247 RON | 97.129 RON | 100.920 RON | 103.118 RON | 202.390 RON | 156.891 RON | 45.499 RON | 1.267.791 RON | −1.019.790 RON | 14.177 RON | 17.992 RON | 0 RON | 45.611 RON | 2 |
| 2022 | 189.648 RON | 189.793 RON | 169.071 RON | 18.994 RON | 20.722 RON | 505.107 RON | 148.548 RON | 356.559 RON | 86.785 RON | 418.322 RON | 5.324 RON | 5.759 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 200.719 RON | 200.765 RON | 236.240 RON | −37.508 RON | −35.475 RON | 142.634 RON | 117.700 RON | 24.934 RON | 49.277 RON | 93.357 RON | 30 RON | 20.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 221.395 RON | 221.395 RON | 96.448 RON | 122.733 RON | 124.947 RON | 181.084 RON | 106.147 RON | 74.937 RON | 154.010 RON | 27.074 RON | 0 RON | 61.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 156.310 RON | 156.310 RON | 99.451 RON | 55.296 RON | 56.859 RON | 197.778 RON | 97.804 RON | 99.974 RON | 72.483 RON | 125.295 RON | 0 RON | 81.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEDERU CĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
156,3 K RON
Rezultat Net 2025
55,3 K RON
Total Active 2025
197,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,8 K RON | 173,4 K RON | 200,1 K RON | 189,6 K RON | 200,7 K RON | 221,4 K RON | 156,3 K RON |
| Venituri totale | 190,1 K RON | 188,0 K RON | 200,2 K RON | 189,8 K RON | 200,8 K RON | 221,4 K RON | 156,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,2 K RON | 123,4 K RON | 97,1 K RON | 169,1 K RON | 236,2 K RON | 96,4 K RON | 99,5 K RON |
| Rezultat net | 86,3 K RON | 62,9 K RON | 100,9 K RON | 19,0 K RON | −37,5 K RON | 122,7 K RON | 55,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,8 K RON (49.5%)
Active circulante100,0 K RON (50.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe81,9 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,4%
Marjă netă
35,4%
ROA
28,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,9 K RON | 1,09 M RON | 4,0% |
| 2020 | −874,0 K RON | 232,3 K RON | -376,2% |
| 2021 | −1,02 M RON | 202,4 K RON | -503,9% |
| 2022 | 418,3 K RON | 505,1 K RON | 82,8% |
| 2023 | 93,4 K RON | 142,6 K RON | 65,5% |
| 2024 | 27,1 K RON | 181,1 K RON | 15,0% |
| 2025 | 125,3 K RON | 197,8 K RON | 63,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,8 K RON | 173,4 K RON | 200,1 K RON | 189,6 K RON | 200,7 K RON | 221,4 K RON | 156,3 K RON | ▼ 29,4% |
| Rezultat net | 86,3 K RON | 62,9 K RON | 100,9 K RON | 19,0 K RON | −37,5 K RON | 122,7 K RON | 55,3 K RON | ▼ 54,9% |
| Total active | 1,09 M RON | 232,3 K RON | 202,4 K RON | 505,1 K RON | 142,6 K RON | 181,1 K RON | 197,8 K RON | ▲ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 1,09 M RON | 1,15 M RON | 1,27 M RON | 86,8 K RON | 49,3 K RON | 154,0 K RON | 72,5 K RON | ▼ 52,9% |
| Datorii totale | 43,9 K RON | −874,0 K RON | −1,02 M RON | 418,3 K RON | 93,4 K RON | 27,1 K RON | 125,3 K RON | ▲ 362,8% |
| Lichiditate curentă | 21,16 | – | – | 0,85 | 0,27 | 2,77 | 0,80 | ▼ 71,2% |
| Marjă netă (%) | 45,46 | 36,24 | 50,44 | 10,02 | -18,69 | 55,44 | 35,38 | ▼ 36,2% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 75 | 53 | 37 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.