TELLURIUM CHEMICAL CO SRL
CUI: 3288650
J1993000419358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3288650
Cod înmatriculare
J1993000419358
EUID
ROONRC.J1993000419358
Data înmatriculării
1993-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
40 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. GARII, 15, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Str. GARII
Număr:
15
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.580.949 RON | 27.653.129 RON | 25.140.613 RON | 2.126.714 RON | 2.512.516 RON | 48.462.119 RON | 40.683.975 RON | 7.778.144 RON | 15.020.144 RON | 33.479.432 RON | 6.686.615 RON | 1.070.913 RON | 0 RON | 37.457 RON | 47 |
| 2020 | 27.998.627 RON | 29.202.182 RON | 27.158.909 RON | 1.816.436 RON | 2.043.273 RON | 54.565.260 RON | 45.095.088 RON | 9.470.172 RON | 14.836.580 RON | 39.739.432 RON | 8.609.951 RON | 847.262 RON | 0 RON | 10.752 RON | 43 |
| 2021 | 30.419.041 RON | 45.247.470 RON | 43.194.454 RON | 1.815.340 RON | 2.053.016 RON | 40.928.392 RON | 31.814.429 RON | 9.113.963 RON | 13.851.920 RON | 27.096.098 RON | 7.988.163 RON | 1.098.680 RON | 0 RON | 19.626 RON | 46 |
| 2022 | 28.288.514 RON | 33.656.061 RON | 31.799.443 RON | 1.627.220 RON | 1.856.618 RON | 41.650.619 RON | 28.675.405 RON | 12.975.214 RON | 11.879.141 RON | 29.798.890 RON | 10.707.584 RON | 2.138.165 RON | 0 RON | 27.412 RON | 39 |
| 2023 | 28.166.159 RON | 28.396.617 RON | 28.056.655 RON | 297.531 RON | 339.962 RON | 58.393.865 RON | 41.759.555 RON | 16.634.310 RON | 12.176.672 RON | 46.250.591 RON | 12.368.133 RON | 4.162.196 RON | 0 RON | 33.398 RON | 40 |
| 2024 | 28.584.801 RON | 27.777.293 RON | 27.616.063 RON | 135.763 RON | 161.230 RON | 55.849.351 RON | 40.643.802 RON | 15.205.549 RON | 12.312.435 RON | 43.648.847 RON | 13.015.972 RON | 2.090.855 RON | 0 RON | 111.931 RON | 40 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIIANU IOAN
administrator
Sat Jidvei, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
- Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
- Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Depozitări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
28,58 M RON
Rezultat Net 2024
135,8 K RON
Total Active 2024
55,85 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,58 M RON | 28,00 M RON | 30,42 M RON | 28,29 M RON | 28,17 M RON | 28,58 M RON |
| Venituri totale | 27,65 M RON | 29,20 M RON | 45,25 M RON | 33,66 M RON | 28,40 M RON | 27,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,14 M RON | 27,16 M RON | 43,19 M RON | 31,80 M RON | 28,06 M RON | 27,62 M RON |
| Rezultat net | 2,13 M RON | 1,82 M RON | 1,82 M RON | 1,63 M RON | 297,5 K RON | 135,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,64 M RON (72.8%)
Active circulante15,21 M RON (27.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,02 M RON
Creanțe2,09 M RON
Numerar98,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,20 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,67 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,48 M RON | 48,46 M RON | 69,1% |
| 2020 | 39,74 M RON | 54,57 M RON | 72,8% |
| 2021 | 27,10 M RON | 40,93 M RON | 66,2% |
| 2022 | 29,80 M RON | 41,65 M RON | 71,5% |
| 2023 | 46,25 M RON | 58,39 M RON | 79,2% |
| 2024 | 43,65 M RON | 55,85 M RON | 78,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,58 M RON | 28,00 M RON | 30,42 M RON | 28,29 M RON | 28,17 M RON | 28,58 M RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 2,13 M RON | 1,82 M RON | 1,82 M RON | 1,63 M RON | 297,5 K RON | 135,8 K RON | ▼ 54,4% |
| Total active | 48,46 M RON | 54,57 M RON | 40,93 M RON | 41,65 M RON | 58,39 M RON | 55,85 M RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 15,02 M RON | 14,84 M RON | 13,85 M RON | 11,88 M RON | 12,18 M RON | 12,31 M RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 33,48 M RON | 39,74 M RON | 27,10 M RON | 29,80 M RON | 46,25 M RON | 43,65 M RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,24 | 0,34 | 0,44 | 0,36 | 0,35 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 8,00 | 6,49 | 5,97 | 5,75 | 1,06 | 0,47 | ▼ 55,7% |
| Scor bonitate | 55 | 58 | 63 | 50 | 38 | 38 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (135,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.