CENTRO SOCIAL S.R.L.
CUI: 40227640
J35/4263/2018
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40227640
Cod înmatriculare
J35/4263/2018
EUID
ROONRC.J35/4263/2018
Data înmatriculării
2018-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Carpaţi, 11, 307285, HALA C1, BIROUL 5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Carpaţi
Număr:
11
Cod poștal:
307285
Completare adresă:
HALA C1, BIROUL 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.312 RON | 2.312 RON | 7.182 RON | −4.939 RON | −4.870 RON | 1.922 RON | 0 RON | 1.922 RON | −4.739 RON | 6.661 RON | 0 RON | 1.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 29.751 RON | −29.751 RON | −29.751 RON | 21.090 RON | 0 RON | 21.090 RON | −34.490 RON | 55.580 RON | 0 RON | 1.850 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 878.334 RON | 892.048 RON | 808.881 RON | 75.690 RON | 83.167 RON | 253.313 RON | 16.517 RON | 236.796 RON | 41.500 RON | 207.649 RON | 20.271 RON | 145.835 RON | 4.624 RON | 460 RON | 5 |
| 2022 | 1.440.000 RON | 1.449.569 RON | 1.337.669 RON | 102.480 RON | 111.900 RON | 380.927 RON | 16.244 RON | 364.683 RON | 103.080 RON | 272.927 RON | 36.790 RON | 192.062 RON | 5.550 RON | 630 RON | 4 |
| 2023 | 1.459.209 RON | 1.464.369 RON | 1.389.607 RON | 64.783 RON | 74.762 RON | 361.456 RON | 26.797 RON | 334.659 RON | 65.583 RON | 295.899 RON | 38.195 RON | 188.901 RON | 1.163 RON | 1.189 RON | 4 |
| 2024 | 1.286.487 RON | 1.286.658 RON | 1.334.155 RON | −86.390 RON | −47.497 RON | 347.138 RON | 16.795 RON | 330.343 RON | −85.190 RON | 433.174 RON | 29.110 RON | 166.448 RON | 0 RON | 846 RON | 4 |
| 2025 | 1.339.509 RON | 1.347.360 RON | 1.390.910 RON | −43.550 RON | −43.550 RON | 675.512 RON | 172.979 RON | 502.533 RON | −128.740 RON | 667.748 RON | 33.328 RON | 365.253 RON | 138.756 RON | 2.252 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
TROVAILTUOPERCHE SRL
administrator
Reșed.: Dumbrăviţa, Timiş, România
CIONCA RAUL-CIPRIAN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1712 Fabricarea hârtiei și cartonului
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−128.740 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.550 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,34 M RON
Rezultat Net 2025
−43,6 K RON
Total Active 2025
675,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 0 RON | 878,3 K RON | 1,44 M RON | 1,46 M RON | 1,29 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 0 RON | 892,0 K RON | 1,45 M RON | 1,46 M RON | 1,29 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,2 K RON | 29,8 K RON | 808,9 K RON | 1,34 M RON | 1,39 M RON | 1,33 M RON | 1,39 M RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −29,8 K RON | 75,7 K RON | 102,5 K RON | 64,8 K RON | −86,4 K RON | −43,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−128.740 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,0 K RON (25.6%)
Active circulante502,5 K RON (74.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,3 K RON
Creanțe365,3 K RON
Numerar104,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,19 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,67 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,7 K RON | 1,9 K RON | 346,6% |
| 2020 | 55,6 K RON | 21,1 K RON | 263,5% |
| 2021 | 207,6 K RON | 253,3 K RON | 82,0% |
| 2022 | 272,9 K RON | 380,9 K RON | 71,7% |
| 2023 | 295,9 K RON | 361,5 K RON | 81,9% |
| 2024 | 433,2 K RON | 347,1 K RON | 124,8% |
| 2025 | 667,7 K RON | 675,5 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 0 RON | 878,3 K RON | 1,44 M RON | 1,46 M RON | 1,29 M RON | 1,34 M RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −29,8 K RON | 75,7 K RON | 102,5 K RON | 64,8 K RON | −86,4 K RON | −43,6 K RON | ▲ 49,6% |
| Total active | 1,9 K RON | 21,1 K RON | 253,3 K RON | 380,9 K RON | 361,5 K RON | 347,1 K RON | 675,5 K RON | ▲ 94,6% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | −34,5 K RON | 41,5 K RON | 103,1 K RON | 65,6 K RON | −85,2 K RON | −128,7 K RON | ▼ 51,1% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 55,6 K RON | 207,6 K RON | 272,9 K RON | 295,9 K RON | 433,2 K RON | 667,7 K RON | ▲ 54,2% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,38 | 1,14 | 1,34 | 1,13 | 0,76 | 0,75 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -213,62 | – | 8,62 | 7,12 | 4,44 | -6,72 | -3,25 | ▲ 51,6% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 70 | 75 | 50 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.